| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 128.00 | 30 463.00 | 4 665.00 | 35 128.00 |
AP Constructions | 182 836.00 | 86 738.00 | 96 099.00 | 182 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 419.00 | 158 850.00 | 94 569.00 | 253 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 861.00 | 171 323.00 | 111 538.00 | 282 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 777.00 | 447 373.00 | 359 404.00 | 806 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 151.00 | 43 431.00 | 391 720.00 | 435 151.00 |
BZ Autres créances | 252 423.00 | 8 803.00 | 243 619.00 | 252 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
CF Disponibilités | 932 960.00 | | 932 960.00 | 932 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 922.00 | 52 234.00 | 1 731 688.00 | 1 783 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 700.00 | 499 607.00 | 2 091 093.00 | 2 590 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 841 016.00 | 576 408.00 | | 841 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 924.00 | 664 608.00 | | 453 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 740.00 | 1 249 816.00 | | 1 303 740.00 |
DP Provisions pour risques | 410 596.00 | 431 596.00 | | 410 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 596.00 | 431 596.00 | | 410 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 2 401.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 377 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 801.00 | 75 423.00 | | 58 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 582.00 | 199 717.00 | | 162 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 2 864.00 | | 1 912.00 |
EA Autres dettes | 35 324.00 | 9 127.00 | | 35 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 657.00 | 78 746.00 | | 117 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 756.00 | 745 289.00 | | 376 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 093.00 | 2 426 701.00 | | 2 091 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 756.00 | 744 839.00 | | 376 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 155.00 | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 672.00 | | 2 746 672.00 | 2 746 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 672.00 | | 2 746 672.00 | 2 746 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | 600.00 | | 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | 506.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 110.00 | 80.00 | | 3 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | 80.00 | | 3 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | 244.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 590.00 | 244.00 | | 20 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 480.00 | -164.00 | | -17 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 475.00 | 92 625.00 | | 79 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 120.00 | 284 209.00 | | 170 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 866.00 | 2 984 186.00 | | 2 788 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 942.00 | 2 319 578.00 | | 2 334 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 924.00 | 664 608.00 | | 453 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 961.00 | | 117 814.00 | 795 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 998.00 | 806 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 369.00 | 35 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 629.00 | 720 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 967.00 | | 2 530.00 | 51 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 961.00 | | 115 284.00 | 692 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 447.00 | 96 334.00 | 106 408.00 | 457 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 411.00 | 3 421.00 | 19 369.00 | 46 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 036.00 | 92 913.00 | 87 039.00 | 411 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 596.00 | | 21 000.00 | 431 596.00 |
6T Sur comptes clients | 54 521.00 | 520.00 | 11 610.00 | 54 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 690.00 | 2 113.00 | | 6 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 211.00 | 2 633.00 | 11 610.00 | 61 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 807.00 | 2 633.00 | 32 610.00 | 492 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 826.00 | 102 826.00 | | 102 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 657.00 | 117 657.00 | | 117 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
UX Autres créances clients | 391 396.00 | 391 396.00 | | 391 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 113.00 | 207 113.00 | | 207 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 096.00 | 692 063.00 | 51 033.00 | 743 096.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 756.00 | 376 756.00 | | 376 756.00 |