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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 708.00 | | 105 708.00 | 105 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
AN Terrains | 52 155.00 | 14 429.00 | 37 725.00 | 52 155.00 |
AP Constructions | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 557.00 | 131 158.00 | 10 398.00 | 141 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 996.00 | 270 340.00 | 167 655.00 | 437 996.00 |
BT Marchandises | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 135.00 | 4 035.00 | 265 100.00 | 269 135.00 |
BZ Autres créances | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CF Disponibilités | 557 334.00 | | 557 334.00 | 557 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 135.00 | 4 035.00 | 937 100.00 | 941 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 132.00 | 274 376.00 | 1 104 755.00 | 1 379 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 136.00 | 225 136.00 | | 225 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
DG Autres réserves | 539 497.00 | 487 150.00 | | 539 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 771.00 | 52 347.00 | | 52 771.00 |
DL TOTAL (I) | 839 918.00 | 787 147.00 | | 839 918.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 15 000.00 | | 16 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 224.00 | 45 784.00 | | 39 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 724.00 | 60 784.00 | | 55 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 263.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 96.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 732.00 | 221 904.00 | | 128 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 404.00 | 94 149.00 | | 71 404.00 |
EA Autres dettes | 7 663.00 | 10 568.00 | | 7 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 113.00 | 326 983.00 | | 209 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 755.00 | 1 174 914.00 | | 1 104 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 172.00 | | 825.00 | 437 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 316.00 | | | 115 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 031.00 | | 825.00 | 308 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 483.00 | 16 858.00 | | 253 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 875.00 | 16 858.00 | | 243 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 784.00 | 1 500.00 | 6 560.00 | 60 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 784.00 | 1 500.00 | 6 560.00 | 60 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 6 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 733.00 | 128 733.00 | | 128 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 269 136.00 | 269 136.00 | | 269 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 949.00 | 308 749.00 | 3 200.00 | 311 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 113.00 | 209 113.00 | | 209 113.00 |