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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AP Constructions | 153 979.00 | 153 979.00 | | 153 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 701.00 | 337 682.00 | 65 019.00 | 402 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 528.00 | 233 352.00 | 69 176.00 | 302 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 904.00 | 726 048.00 | 139 856.00 | 865 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 776.00 | 27 008.00 | 267 768.00 | 294 776.00 |
BZ Autres créances | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CF Disponibilités | 138 576.00 | | 138 576.00 | 138 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 265.00 | 27 008.00 | 445 256.00 | 472 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 169.00 | 753 057.00 | 585 112.00 | 1 338 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 494.00 | 211 584.00 | | 204 494.00 |
DL TOTAL (I) | 238 550.00 | 245 640.00 | | 238 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 696.00 | 87 728.00 | | 51 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 541.00 | 92 418.00 | | 90 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802.00 | 23 068.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 305.00 | 101 383.00 | | 74 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 773.00 | 174 658.00 | | 127 773.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 562.00 | 480 699.00 | | 346 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 112.00 | 726 339.00 | | 585 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 728.00 | 405 963.00 | | 320 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 238.00 | | 20 329.00 | 852 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 663.00 | 865 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 859 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 492.00 | | 14 429.00 | 848 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | 5 900.00 | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 608.00 | 33 154.00 | 3 713.00 | 696 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 573.00 | 33 154.00 | 3 713.00 | 695 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 385.00 | 11 672.00 | 1 048.00 | 16 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 385.00 | 11 672.00 | 1 048.00 | 16 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 385.00 | 11 672.00 | 1 048.00 | 16 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 672.00 | 1 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 261 444.00 | 261 444.00 | | 261 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VB T. V. A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 696.00 | 26 664.00 | 25 032.00 | 51 696.00 |
VI Groupe et associés | 90 541.00 | 90 541.00 | | 90 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 880.00 | 318 880.00 | | 318 880.00 |
VW T.V.A. | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 760.00 | 320 728.00 | 25 032.00 | 345 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 792.00 | 18 111.00 | | 29 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 371.00 | 7 834.00 | | 5 371.00 |
ST Autres comptes | 168 565.00 | 158 644.00 | | 168 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 639.00 | 75 381.00 | | 79 639.00 |
YT Sous‐traitance | 58 679.00 | 39 519.00 | | 58 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 779.00 | 5 995.00 | | 4 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 571.00 | 24 106.00 | | 34 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 537.00 | 315 439.00 | | 330 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 458.00 | 127 576.00 | | 122 458.00 |
ZE Dividendes | 211 584.00 | | | 211 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 474.00 | 281 378.00 | | 319 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |