| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 568.00 | 417 774.00 | 189 793.00 | 607 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 532.00 | | 96 532.00 | 96 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 051.00 | 496 021.00 | 320 030.00 | 816 051.00 |
BT Marchandises | 2 473 851.00 | | 2 473 851.00 | 2 473 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 517 299.00 | 23 703.00 | 6 493 596.00 | 6 517 299.00 |
BZ Autres créances | 19 884 260.00 | | 19 884 260.00 | 19 884 260.00 |
CF Disponibilités | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 106.00 | | 152 106.00 | 152 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 110 485.00 | 23 703.00 | 29 086 782.00 | 29 110 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 926 536.00 | 519 724.00 | 29 406 813.00 | 29 926 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 500 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 829 288.00 | 26 244.00 | | -5 829 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 762 273.00 | -7 355 532.00 | | 17 762 273.00 |
DL TOTAL (I) | 12 988 986.00 | -4 773 288.00 | | 12 988 986.00 |
DP Provisions pour risques | 5 056 339.00 | 23 903 731.00 | | 5 056 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 279 747.00 | | | 1 279 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 336 086.00 | 23 903 731.00 | | 6 336 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 886.00 | 27 622.00 | | 14 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 350.00 | 3 658 170.00 | | 2 947 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 323 906.00 | 2 673 014.00 | | 3 323 906.00 |
EA Autres dettes | 3 795 600.00 | 2 967 470.00 | | 3 795 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 081 741.00 | 9 326 276.00 | | 10 081 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 406 813.00 | 28 456 719.00 | | 29 406 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 081 741.00 | 9 326 276.00 | | 10 081 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 886.00 | 27 622.00 | | 14 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 238 211.00 | 1 702 923.00 | 35 941 134.00 | 34 238 211.00 |
FG Production vendue services | 344 706.00 | | 344 706.00 | 344 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 582 918.00 | 1 702 923.00 | 36 285 840.00 | 34 582 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 573 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 699 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 277 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 845 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 258 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 352.00 | |
GE Autres charges | | | 8 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 987 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 996.00 | 71 647.00 | | 88 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 088 996.00 | 71 647.00 | | 17 088 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 23 726.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 515.00 | 23 726.00 | | 31 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 057 481.00 | 47 922.00 | | 17 057 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 852 582.00 | 37 132 830.00 | | 55 852 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 090 308.00 | 44 488 363.00 | | 38 090 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 762 273.00 | -7 355 532.00 | | 17 762 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 219.00 | | 51 832.00 | 764 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 633.00 | | 51 805.00 | 610 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 505.00 | | 27.00 | 96 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 837.00 | 60 184.00 | | 435 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 756.00 | 60 184.00 | | 378 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 903 731.00 | 1 289 162.00 | 18 856 807.00 | 23 903 731.00 |
6T Sur comptes clients | 66 122.00 | 43 352.00 | 85 770.00 | 66 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 122.00 | 43 352.00 | 85 770.00 | 66 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 969 853.00 | 1 332 514.00 | 18 942 577.00 | 23 969 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301 399.00 | 1 942 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 115.00 | 17 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 350.00 | 2 947 350.00 | | 2 947 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505 312.00 | 1 505 312.00 | | 1 505 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 310.00 | 1 254 310.00 | | 1 254 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795 600.00 | 3 795 600.00 | | 3 795 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 532.00 | | 96 532.00 | 96 532.00 |
UX Autres créances clients | 6 488 856.00 | 6 488 856.00 | | 6 488 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
VB T. V. A. | 740 568.00 | 740 568.00 | | 740 568.00 |
VC Groupe et associés | 14 685 630.00 | 14 685 630.00 | | 14 685 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 415.00 | 243 415.00 | | 243 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422 691.00 | 4 422 691.00 | | 4 422 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 650 197.00 | 26 525 222.00 | 124 975.00 | 26 650 197.00 |
VW T.V.A. | 320 868.00 | 320 868.00 | | 320 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 081 741.00 | 10 081 741.00 | | 10 081 741.00 |