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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 124.00 | 48 700.00 | 424.00 | 49 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 990.00 | 187 218.00 | 772.00 | 187 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 520 839.00 | 236 089.00 | 284 751.00 | 520 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 064.00 | 2 252.00 | 49 812.00 | 52 064.00 |
BT Marchandises | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BZ Autres créances | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 467.00 | 2 252.00 | 176 214.00 | 178 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 306.00 | 238 341.00 | 460 965.00 | 699 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 282 350.00 | 269 668.00 | | 282 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737.00 | 12 683.00 | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 391 987.00 | 391 250.00 | | 391 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 339.00 | 5 815.00 | | 9 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 525.00 | 8 358.00 | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 13 282.00 | | 17 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 246.00 | 26 926.00 | | 33 246.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 978.00 | 54 380.00 | | 68 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 965.00 | 445 631.00 | | 460 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
FG Production vendue services | 244 649.00 | | 244 649.00 | 244 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 667.00 | | 281 667.00 | 281 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -494.00 | -3 056.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 522.00 | 401 407.00 | | 297 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 785.00 | 388 725.00 | | 296 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737.00 | 12 683.00 | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 333.00 | | 507.00 | 520 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 725.00 | | | 283 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 608.00 | | 507.00 | 236 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 474.00 | 615.00 | | 235 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 304.00 | 615.00 | | 235 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 522.00 | | 5 270.00 | 7 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 522.00 | | 5 270.00 | 7 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 522.00 | | 5 270.00 | 7 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |