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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
AN Terrains | 11 619.00 | 10 638.00 | 981.00 | 11 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 265.00 | 363 978.00 | 17 287.00 | 381 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 698.00 | 454 203.00 | 22 495.00 | 476 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 813.00 | 840 449.00 | 53 364.00 | 893 813.00 |
BT Marchandises | 998 148.00 | 21 072.00 | 977 076.00 | 998 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 649.00 | 134.00 | 63 515.00 | 63 649.00 |
BZ Autres créances | 248 465.00 | | 248 465.00 | 248 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 950.00 | | 280 950.00 | 280 950.00 |
CF Disponibilités | 141 290.00 | | 141 290.00 | 141 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 560.00 | 21 206.00 | 1 730 355.00 | 1 751 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 373.00 | 861 655.00 | 1 783 718.00 | 2 645 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 652.00 | 16 629.00 | | 47 652.00 |
DG Autres réserves | 563 898.00 | 439 803.00 | | 563 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 704.00 | 155 118.00 | | 217 704.00 |
DL TOTAL (I) | 903 382.00 | 685 679.00 | | 903 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 928.00 | 228 201.00 | | 253 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 216.00 | 145 150.00 | | 233 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 075.00 | 301 773.00 | | 249 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 465.00 | 110 724.00 | | 126 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
EA Autres dettes | 13 768.00 | 14 117.00 | | 13 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 336.00 | 803 851.00 | | 880 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 718.00 | 1 489 530.00 | | 1 783 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 336.00 | 763 280.00 | | 880 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 007.00 | | 3 589 007.00 | 3 589 007.00 |
FG Production vendue services | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 806.00 | | 3 633 806.00 | 3 633 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 108.00 | 4 264.00 | | 8 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 108.00 | 4 264.00 | | 8 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 937.00 | 13 302.00 | | 13 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 937.00 | 13 302.00 | | 13 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 830.00 | -9 037.00 | | -5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 980.00 | 50 108.00 | | 76 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 673.00 | 3 359 336.00 | | 3 679 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 969.00 | 3 204 218.00 | | 3 461 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 704.00 | 155 118.00 | | 217 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 514.00 | | 8 256.00 | 892 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 957.00 | 893 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 957.00 | 869 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 328.00 | | 8 210.00 | 868 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | | 46.00 | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 148.00 | 37 258.00 | 6 957.00 | 810 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 517.00 | 37 258.00 | 6 957.00 | 798 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 149.00 | 21 072.00 | 25 149.00 | 25 149.00 |
6T Sur comptes clients | 271.00 | 134.00 | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 420.00 | 21 206.00 | 25 420.00 | 25 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 420.00 | 21 206.00 | 25 420.00 | 25 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 206.00 | 25 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 075.00 | 249 075.00 | | 249 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UX Autres créances clients | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 695.00 | 253 695.00 | | 253 695.00 |
VI Groupe et associés | 234 074.00 | 234 074.00 | | 234 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 767.00 | | | 230 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 222.00 | 239 222.00 | | 239 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 533.00 | 340 533.00 | | 340 533.00 |
VW T.V.A. | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 336.00 | 880 336.00 | | 880 336.00 |