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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727.00 | 681.00 | 1 046.00 | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 120.00 | 10 868.00 | 1 251.00 | 12 120.00 |
BT Marchandises | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
CF Disponibilités | 272 140.00 | | 272 140.00 | 272 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 100.00 | | 362 100.00 | 362 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 220.00 | 10 868.00 | 363 352.00 | 374 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 948.00 | 66 652.00 | | 54 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 590.00 | 12 295.00 | | 100 590.00 |
DL TOTAL (I) | 163 923.00 | 87 333.00 | | 163 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 153.00 | 36 040.00 | | 47 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 698.00 | 42 106.00 | | 86 698.00 |
EA Autres dettes | 15 564.00 | 6 302.00 | | 15 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 429.00 | 134 462.00 | | 199 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 352.00 | 221 794.00 | | 363 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 429.00 | 84 462.00 | | 199 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 894.00 | | 1 226.00 | 10 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 688.00 | | 1 226.00 | 10 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374.00 | 494.00 | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | 494.00 | | 10 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VW T.V.A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 429.00 | 199 429.00 | | 199 429.00 |