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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 333.00 | 146 061.00 | 57 271.00 | 203 333.00 |
AH Fonds commercial | 202 147.00 | | 202 147.00 | 202 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
AN Terrains | 625 547.00 | 295 799.00 | 329 747.00 | 625 547.00 |
AP Constructions | 2 252 043.00 | 1 694 088.00 | 557 955.00 | 2 252 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 859.00 | 1 987 233.00 | 141 626.00 | 2 128 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282 773.00 | 2 554 006.00 | 728 767.00 | 3 282 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 878 122.00 | 6 717 053.00 | 2 161 069.00 | 8 878 122.00 |
BT Marchandises | 6 581 437.00 | 95 844.00 | 6 485 592.00 | 6 581 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 897.00 | 270 797.00 | 2 534 100.00 | 2 804 897.00 |
BZ Autres créances | 1 083 499.00 | | 1 083 499.00 | 1 083 499.00 |
CF Disponibilités | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 527 369.00 | 366 641.00 | 10 160 728.00 | 10 527 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 405 491.00 | 7 083 694.00 | 12 321 797.00 | 19 405 491.00 |
CU Autres participations | 181 420.00 | 39 865.00 | 141 554.00 | 181 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 221.00 | | | 178 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
DH Report à nouveau | -188 949.00 | | | -188 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 266.00 | | | -130 266.00 |
DK Provisions réglementées | 147 766.00 | | | 147 766.00 |
DL TOTAL (I) | 139 703.00 | | | 139 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 055.00 | | | 268 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 055.00 | | | 268 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 237.00 | | | 3 026 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 965.00 | | | 855 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EA Autres dettes | 8 028 080.00 | | | 8 028 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 914 038.00 | | | 11 914 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 321 797.00 | | | 12 321 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 032 414.00 | | 23 032 414.00 | 23 032 414.00 |
FG Production vendue services | 1 774 268.00 | | 1 774 268.00 | 1 774 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 806 682.00 | | 24 806 682.00 | 24 806 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 433 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 435 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 213.00 | |
GE Autres charges | | | 143 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 433 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 855.00 | | | 281 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 233.00 | | | 107 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 730.00 | | | -41 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 559 847.00 | | | 25 559 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 690 113.00 | | | 25 690 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 266.00 | | | -130 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 878 122.00 | | 166 561.00 | 8 878 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 040.00 | 183 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 062.00 | 8 963 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 022.00 | 8 362 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 480.00 | | 11 727.00 | 405 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 289 222.00 | | 102 369.00 | 8 289 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 420.00 | | 52 465.00 | 183 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 343 809.00 | 395 665.00 | 62 286.00 | 6 343 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 580.00 | 37 481.00 | | 108 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 235 229.00 | 358 184.00 | 62 286.00 | 6 235 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 766.00 | 42 418.00 | 35 827.00 | 147 766.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 055.00 | 30 213.00 | 1 495.00 | 268 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 844.00 | 86 420.00 | 95 844.00 | 95 844.00 |
6T Sur comptes clients | 270 797.00 | 134 447.00 | 140 238.00 | 270 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 506.00 | 220 867.00 | 236 082.00 | 406 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 328.00 | 293 498.00 | 273 404.00 | 822 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 418.00 | 35 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 237.00 | 3 026 237.00 | | 3 026 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 700.00 | 322 700.00 | | 322 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 899.00 | 359 899.00 | | 359 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 673.00 | 2 044 673.00 | | 2 044 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760 224.00 | 760 224.00 | | 760 224.00 |
VB T. V. A. | 238 504.00 | 238 504.00 | | 238 504.00 |
VC Groupe et associés | 437 212.00 | 437 212.00 | | 437 212.00 |
VI Groupe et associés | 7 939 205.00 | 7 939 205.00 | | 7 939 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 783.00 | 407 783.00 | | 407 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 578.00 | 3 933 578.00 | | 3 933 578.00 |
VW T.V.A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 914 038.00 | 11 914 038.00 | | 11 914 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |