| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953 470.00 | 981 723.00 | 971 747.00 | 1 953 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 828.00 | | 612 828.00 | 612 828.00 |
AN Terrains | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
AP Constructions | 251 539.00 | 101 541.00 | 149 998.00 | 251 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530 106.00 | 3 629 843.00 | 900 263.00 | 4 530 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 752.00 | 2 085 911.00 | 214 840.00 | 2 300 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 777.00 | | 341 777.00 | 341 777.00 |
AX Avances et acomptes | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 818.00 | | 143 818.00 | 143 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 230 791.00 | 6 800 829.00 | 3 429 963.00 | 10 230 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645 063.00 | | 1 645 063.00 | 1 645 063.00 |
BN En cours de production de biens | 1 266 446.00 | | 1 266 446.00 | 1 266 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 688 315.00 | 38 504.00 | 1 649 812.00 | 1 688 315.00 |
BT Marchandises | 558 087.00 | 7 538.00 | 550 549.00 | 558 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 533.00 | | 158 533.00 | 158 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 636 574.00 | 10 324 221.00 | 18 312 353.00 | 28 636 574.00 |
BZ Autres créances | 4 433 184.00 | | 4 433 184.00 | 4 433 184.00 |
CF Disponibilités | 330 239.00 | | 330 239.00 | 330 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 446.00 | | 120 446.00 | 120 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 836 888.00 | 10 370 263.00 | 28 466 625.00 | 38 836 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 068 093.00 | 17 171 092.00 | 31 897 002.00 | 49 068 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 852 266.00 | 2 852 266.00 | | 2 852 266.00 |
DG Autres réserves | 578 953.00 | 578 953.00 | | 578 953.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 062.00 | | | 1 525 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 734.00 | 1 525 062.00 | | 1 028 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703 970.00 | 412 321.00 | | 703 970.00 |
DL TOTAL (I) | 8 888 985.00 | 7 568 602.00 | | 8 888 985.00 |
DP Provisions pour risques | 781 082.00 | 1 163 468.00 | | 781 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 781 082.00 | 1 163 468.00 | | 781 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 191.00 | 1 100 000.00 | | 1 836 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 753.00 | 639 083.00 | | 127 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 330 967.00 | 9 861 585.00 | | 15 330 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 843.00 | 1 610 795.00 | | 1 609 843.00 |
EA Autres dettes | 3 248 915.00 | 2 528 974.00 | | 3 248 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 517.00 | 137 684.00 | | 72 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 226 186.00 | 15 881 055.00 | | 22 226 186.00 |
ED (V) | 749.00 | | | 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 897 002.00 | 24 613 126.00 | | 31 897 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 753.00 | | | 127 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 028.00 | 18 513.00 | 2 386 541.00 | 2 368 028.00 |
FD Production vendue biens | | 17 536 310.00 | 17 536 310.00 | |
FG Production vendue services | 5 825.00 | 732 991.00 | 738 816.00 | 5 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 853.00 | 18 287 814.00 | 20 661 666.00 | 2 373 853.00 |
FM Production stockée | | | -938 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 598 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 892 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 131 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 369.00 | |
GE Autres charges | | | 422 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 523 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971 538.00 | 1 616 919.00 | | 971 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 900.00 | 1 616 919.00 | | 971 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 113.00 | | | 227 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 442.00 | | | 227 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744 457.00 | 1 616 919.00 | | 744 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 136.00 | -158 624.00 | | 38 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 869 580.00 | 18 164 696.00 | | 21 869 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 840 846.00 | 16 639 635.00 | | 20 840 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 734.00 | 1 525 062.00 | | 1 028 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 089 236.00 | | 1 566 472.00 | 9 089 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 619.00 | 143 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 934.00 | 419 983.00 | 10 230 791.00 | 4 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 280 365.00 | 7 520 675.00 | 4 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 102.00 | | 622 196.00 | 1 944 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 897 718.00 | | 908 255.00 | 6 897 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 416.00 | | 36 021.00 | 247 416.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 412 546.00 | 400 713.00 | 14 240.00 | 6 412 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 961.00 | 172 763.00 | | 808 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603 585.00 | 227 950.00 | 14 240.00 | 5 603 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163 468.00 | 216 777.00 | 599 163.00 | 1 163 468.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 029.00 | 42 331.00 | 97 318.00 | 101 029.00 |
6T Sur comptes clients | 10 138 556.00 | 500 531.00 | 314 866.00 | 10 138 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 241 395.00 | 542 862.00 | 412 184.00 | 10 241 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 404 863.00 | 759 639.00 | 1 011 347.00 | 11 404 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 330 967.00 | 15 330 967.00 | | 15 330 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 516.00 | 661 516.00 | | 661 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 419.00 | 865 419.00 | | 865 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248 915.00 | 3 248 915.00 | | 3 248 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 818.00 | 103 598.00 | 40 220.00 | 143 818.00 |
UX Autres créances clients | 17 613 523.00 | 17 613 523.00 | | 17 613 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 023 051.00 | 11 023 051.00 | | 11 023 051.00 |
VB T. V. A. | 478 824.00 | 478 824.00 | | 478 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 989.00 | 1 795 989.00 | | 1 795 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 191.00 | 260 638.00 | 1 526 338.00 | 1 836 191.00 |
VI Groupe et associés | 127 753.00 | 127 753.00 | | 127 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VP Divers | 312 355.00 | 312 355.00 | | 312 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838 378.00 | 1 838 378.00 | | 1 838 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 446.00 | 120 446.00 | | 120 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 334 022.00 | 33 293 802.00 | 40 220.00 | 33 334 022.00 |
VW T.V.A. | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 226 186.00 | 20 650 634.00 | 1 526 338.00 | 22 226 186.00 |