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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AH Fonds commercial | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 050.00 | 32 525.00 | 4 525.00 | 37 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 016.00 | 363 105.00 | 66 911.00 | 430 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BF Prêts | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 227.00 | 794 978.00 | 324 249.00 | 1 119 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 605.00 | 26 212.00 | 76 393.00 | 102 605.00 |
BZ Autres créances | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
CF Disponibilités | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 190.00 | 26 212.00 | 181 978.00 | 208 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 417.00 | 821 190.00 | 506 227.00 | 1 327 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
CU Autres participations | 604 116.00 | 397 000.00 | 207 116.00 | 604 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 102 546.00 | 3 931.00 | | 102 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 321.00 | 98 615.00 | | -3 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
DL TOTAL (I) | 140 446.00 | 120 146.00 | | 140 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 943.00 | 69 608.00 | | 64 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 030.00 | 47 008.00 | | 64 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 103.00 | 83 573.00 | | 62 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 328.00 | 105 395.00 | | 122 328.00 |
EA Autres dettes | 52 377.00 | 44 935.00 | | 52 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 781.00 | 350 518.00 | | 365 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 227.00 | 470 665.00 | | 506 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 654.00 | 350 518.00 | | 312 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 69 608.00 | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 904.00 | | 125 276.00 | 1 037 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 953.00 | 628 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 953.00 | 1 119 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 373.00 | | 74 694.00 | 392 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 093.00 | | 50 583.00 | 622 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 307.00 | 6 671.00 | | 391 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 960.00 | 6 671.00 | | 388 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 651.00 | 5 594.00 | 2 033.00 | 22 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 651.00 | 49 594.00 | 2 033.00 | 375 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 651.00 | 49 594.00 | 2 033.00 | 375 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 594.00 | 2 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
UP Prêts | 8 850.00 | 4 450.00 | 4 400.00 | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 548.00 | 11 421.00 | 47 667.00 | 64 548.00 |
VI Groupe et associés | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VP Divers | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 458.00 | 158 979.00 | 37 479.00 | 196 458.00 |
VW T.V.A. | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 781.00 | 312 654.00 | 47 667.00 | 365 781.00 |