| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 3 580.00 | 1 165.00 | 4 745.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 722.00 | 57 013.00 | 6 710.00 | 63 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 622.00 | 160 835.00 | 15 787.00 | 176 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 499.00 | 221 428.00 | 38 071.00 | 259 499.00 |
BT Marchandises | 57 864.00 | 10 253.00 | 47 611.00 | 57 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
BZ Autres créances | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CF Disponibilités | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 549.00 | 10 253.00 | 158 296.00 | 168 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 048.00 | 231 681.00 | 196 367.00 | 428 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
DH Report à nouveau | -6 898.00 | | | -6 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 686.00 | -6 898.00 | | 24 686.00 |
DL TOTAL (I) | 131 098.00 | 106 412.00 | | 131 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 933.00 | 9 669.00 | | 3 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 3 094.00 | | 4 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 646.00 | 59 604.00 | | 34 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 193.00 | 26 601.00 | | 21 193.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 1 395.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 269.00 | 100 464.00 | | 65 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 367.00 | 206 876.00 | | 196 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 269.00 | -9 654.00 | | 65 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 002.00 | | 361 002.00 | 361 002.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 212 974.00 | | 212 974.00 | 212 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 976.00 | | 573 976.00 | 573 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | 4 382.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 4 472.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -1 772.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | -1 128.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 898.00 | 543 723.00 | | 576 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 212.00 | 550 621.00 | | 552 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 686.00 | -6 898.00 | | 24 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 899.00 | | 4 096.00 | 259 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 495.00 | 259 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755.00 | 240 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 177.00 | | 3 922.00 | 240 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | 174.00 | 1 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 743.00 | 7 440.00 | 3 755.00 | 217 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 424.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 587.00 | 7 016.00 | 3 755.00 | 214 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 243.00 | 4 010.00 | | 6 243.00 |
6T Sur comptes clients | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 606.00 | 4 010.00 | 363.00 | 6 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 606.00 | 4 010.00 | 363.00 | 6 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 010.00 | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VP Divers | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | 3 792.00 | | 3 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 027.00 | 4 478.00 | | 4 027.00 |
ST Autres comptes | 46 179.00 | 49 635.00 | | 46 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 412.00 | 16 914.00 | | 17 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 33 864.00 | 27 231.00 | | 33 864.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 305.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 149.00 | 5 097.00 | | 5 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 391.00 | 98 818.00 | | 106 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 341.00 | 58 499.00 | | 60 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 483.00 | 98 264.00 | | 101 483.00 |