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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 59 455.00 | 39 637.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 107 066.00 | 38 066.00 | 69 000.00 | 107 066.00 |
AP Constructions | 69 986.00 | 66 422.00 | 3 564.00 | 69 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 372.00 | 667 812.00 | 19 560.00 | 687 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 994.00 | 199 994.00 | | 199 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BF Prêts | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 600.00 | 1 055 947.00 | 180 653.00 | 1 236 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 042.00 | | 105 042.00 | 105 042.00 |
BN En cours de production de biens | 73 444.00 | | 73 444.00 | 73 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 601.00 | 7 874.00 | 333 727.00 | 341 601.00 |
BZ Autres créances | 52 820.00 | 30 000.00 | 22 820.00 | 52 820.00 |
CF Disponibilités | 1 041 297.00 | | 1 041 297.00 | 1 041 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 104.00 | 37 874.00 | 1 628 230.00 | 1 666 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 704.00 | 1 093 821.00 | 1 808 883.00 | 2 902 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 751.00 | 1 027 672.00 | | 1 119 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 146.00 | 92 079.00 | | 71 146.00 |
DK Provisions réglementées | 3 047.00 | 17 109.00 | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 944.00 | 1 246 860.00 | | 1 303 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 45 750.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 810.00 | 6 397.00 | | 68 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 619.00 | 128 984.00 | | 65 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 443.00 | 264 738.00 | | 194 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 241.00 | 130 234.00 | | 53 241.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 640.00 | 30 345.00 | | 91 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 939.00 | 560 698.00 | | 474 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 883.00 | 1 853 308.00 | | 1 808 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 765.00 | | 1 760 765.00 | 1 760 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 765.00 | | 1 760 765.00 | 1 760 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 332.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 718.00 | 25 313.00 | | 50 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 718.00 | 25 413.00 | | 50 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 205.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 66 861.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 648.00 | -41 448.00 | | 50 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 751.00 | 29 651.00 | | 20 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 854.00 | 1 865 550.00 | | 1 830 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 708.00 | 1 773 472.00 | | 1 759 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 146.00 | 92 079.00 | | 71 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 553.00 | 27 047.00 | | 1 209 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 236 600.00 | | | 1 236 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 418.00 | | | 1 064 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 720.00 | 18 698.00 | | 1 045 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 543.00 | 8 349.00 | | 40 543.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 549.00 | 32 332.00 | | 985 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 743.00 | 9 909.00 | | 73 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 806.00 | 22 423.00 | | 911 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 109.00 | | 14 063.00 | 17 109.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 750.00 | | 15 750.00 | 45 750.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
6T Sur comptes clients | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 846.00 | | 20 906.00 | 96 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 706.00 | | 50 718.00 | 159 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 443.00 | 194 443.00 | | 194 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
UP Prêts | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 332 152.00 | 332 152.00 | | 332 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VB T. V. A. | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
VI Groupe et associés | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 471.00 | 416 321.00 | 34 149.00 | 450 471.00 |
VW T.V.A. | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 939.00 | 474 939.00 | | 474 939.00 |