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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
AN Terrains | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AP Constructions | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 729.00 | 42 804.00 | 8 925.00 | 51 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 252.00 | 104 398.00 | 149 854.00 | 254 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BP En cours de production de services | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 650.00 | 14 466.00 | 516 184.00 | 530 650.00 |
BZ Autres créances | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 975.00 | 14 466.00 | 646 508.00 | 660 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 227.00 | 118 865.00 | 796 362.00 | 915 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 004.00 | 40 078.00 | | 41 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 580.00 | 926.00 | | -27 580.00 |
DL TOTAL (I) | 89 925.00 | 117 505.00 | | 89 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 269.00 | 316 712.00 | | 308 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 522.00 | 91 664.00 | | 78 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 270.00 | 178 038.00 | | 192 270.00 |
EA Autres dettes | 7 377.00 | 7 273.00 | | 7 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 438.00 | 713 687.00 | | 706 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 362.00 | 831 192.00 | | 796 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 986.00 | 593 687.00 | | 297 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 269.00 | | | 308 269.00 |