| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 5 629.00 | 2 510.00 | | 5 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713.00 | 3 119.00 | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 18 348.00 | 16 636.00 | | 18 348.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 087.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 5 368.00 | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | 9 846.00 | | 1 035.00 |
EA Autres dettes | | 1 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 369.00 | 16 658.00 | | 7 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 718.00 | 54 380.00 | | 25 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 595.00 | 77 980.00 | | 64 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 883.00 | 74 861.00 | | 62 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713.00 | 3 119.00 | | 1 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 15 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 39.00 | 871.00 | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 39.00 | 871.00 | 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 087.00 | 398.00 | 21 485.00 | 21 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 087.00 | 398.00 | 21 485.00 | 21 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | | |
UG ‐ Financières | | 95.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |