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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 859.00 | 1 624 599.00 | 1 072 260.00 | 2 696 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 494.00 | 1 695 454.00 | 1 130 040.00 | 2 825 494.00 |
BT Marchandises | 1 818 178.00 | 113 345.00 | 1 704 833.00 | 1 818 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 571 611.00 | 978 684.00 | 13 592 927.00 | 14 571 611.00 |
BZ Autres créances | 767 831.00 | | 767 831.00 | 767 831.00 |
CF Disponibilités | 4 170 096.00 | | 4 170 096.00 | 4 170 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 327 715.00 | 1 092 029.00 | 20 235 687.00 | 21 327 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 153 210.00 | 2 787 482.00 | 21 365 727.00 | 24 153 210.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 770.00 | 1 010 770.00 | | 1 010 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 140 826.00 | 1 288 276.00 | | 2 140 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 961.00 | 2 727 550.00 | | 2 056 961.00 |
DL TOTAL (I) | 5 579 718.00 | 5 397 757.00 | | 5 579 718.00 |
DP Provisions pour risques | 319 878.00 | 310 725.00 | | 319 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 878.00 | 310 725.00 | | 319 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 415.00 | 375 281.00 | | 1 394 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670 194.00 | 15 244 194.00 | | 12 670 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 882.00 | 1 360 604.00 | | 893 882.00 |
EA Autres dettes | 108 640.00 | 96 835.00 | | 108 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 466 131.00 | 17 076 914.00 | | 15 466 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 365 727.00 | 22 785 396.00 | | 21 365 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 042 688.00 | 1 213 394.00 | 71 256 083.00 | 70 042 688.00 |
FG Production vendue services | 860 999.00 | -334.00 | 860 664.00 | 860 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 903 687.00 | 1 213 060.00 | 72 116 747.00 | 70 903 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 696 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 123 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 574 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 878.00 | |
GE Autres charges | | | 252 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 689 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 007 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 001 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | 4 812.00 | | 2 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 62 200.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 096.00 | 67 012.00 | | 19 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 373.00 | 9 722.00 | | 17 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | 71 069.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 841.00 | 80 791.00 | | 18 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | -13 779.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945 284.00 | 1 386 406.00 | | 945 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 715 491.00 | 70 436 192.00 | | 72 715 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 658 530.00 | 67 708 642.00 | | 70 658 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 961.00 | 2 727 550.00 | | 2 056 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 058.00 | | 697 740.00 | 2 691 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 780.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 303.00 | 2 825 494.00 | | 563 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 014.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 303.00 | 2 745 700.00 | | 563 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 308.00 | | 697 695.00 | 2 611 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 736.00 | | 44.00 | 57 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 608.00 | 544 728.00 | 87 882.00 | 1 238 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 594.00 | 544 728.00 | 87 882.00 | 1 216 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 725.00 | 319 878.00 | 310 725.00 | 310 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 803.00 | 113 345.00 | 139 803.00 | 139 803.00 |
6T Sur comptes clients | 73 492.00 | 936 404.00 | 31 212.00 | 73 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 295.00 | 1 049 749.00 | 171 015.00 | 213 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 019.00 | 1 369 627.00 | 481 739.00 | 524 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 670 194.00 | 12 670 194.00 | | 12 670 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 046.00 | 171 046.00 | | 171 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 418.00 | 220 418.00 | | 220 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651 222.00 | 651 222.00 | | 651 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 12 715 754.00 | 12 715 754.00 | | 12 715 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855 856.00 | 598 472.00 | 1 257 385.00 | 1 855 856.00 |
VB T. V. A. | 354 031.00 | 354 031.00 | | 354 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 415.00 | 649 967.00 | 744 448.00 | 1 394 415.00 |
VI Groupe et associés | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 257.00 | 358 257.00 | | 358 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 347 221.00 | 14 082 057.00 | 1 265 164.00 | 15 347 221.00 |
VW T.V.A. | 487 342.00 | 487 342.00 | | 487 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 466 131.00 | 14 721 683.00 | 744 448.00 | 15 466 131.00 |