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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 696 433.00 | 459 169.00 | 1 237 265.00 | 1 696 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 149.00 | 14 988.00 | 23 161.00 | 38 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 810.00 | | 134 810.00 | 134 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 076 315.00 | 474 156.00 | 6 602 159.00 | 7 076 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 438.00 | | 422 438.00 | 422 438.00 |
BZ Autres créances | 6 188 980.00 | | 6 188 980.00 | 6 188 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 999.00 | | 800 999.00 | 800 999.00 |
CF Disponibilités | 1 044 675.00 | | 1 044 675.00 | 1 044 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 458 609.00 | | 8 458 609.00 | 8 458 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 534 925.00 | 474 156.00 | 15 060 768.00 | 15 534 925.00 |
CU Autres participations | 5 206 923.00 | | 5 206 923.00 | 5 206 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 818 991.00 | 1 636 662.00 | | 1 818 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 731 274.00 | 1 505 711.00 | | 1 731 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 666.00 | 163 666.00 | | 163 666.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | 516 627.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 605.00 | 38 903.00 | | 77 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 535.00 | 3 861 569.00 | | 3 791 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 542.00 | 2 070.00 | | 1 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090 103.00 | 5 957 892.00 | | 5 090 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 708 854.00 | 5 231 151.00 | | 5 708 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 729.00 | 67 171.00 | | 51 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 004.00 | 479 295.00 | | 417 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 269 234.00 | 11 737 578.00 | | 11 269 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 060 768.00 | 15 599 147.00 | | 15 060 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 005.00 | | 1 073 005.00 | 1 073 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 005.00 | | 1 073 005.00 | 1 073 005.00 |
FQ Autres produits | | | 12 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 634.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052.00 | 2 263.00 | | -5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 712.00 | 17 316.00 | | 32 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 368.00 | 1 178 855.00 | | 1 120 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 763.00 | 1 139 952.00 | | 1 042 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 605.00 | 38 903.00 | | 77 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 954.00 | 7 076 315.00 | | 5 723 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 989 372.00 | 5 341 733.00 | | 3 989 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 723 954.00 | 7 076 315.00 | | 5 723 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 582.00 | 1 734 582.00 | | 1 734 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 582.00 | 1 734 582.00 | | 1 734 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989 372.00 | 5 341 733.00 | | 3 989 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 523.00 | 124 634.00 | | 349 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 523.00 | 124 634.00 | | 349 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 955.00 | 120 955.00 | | 120 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 908.00 | 117 908.00 | | 117 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 848.00 | 155 848.00 | | 155 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 810.00 | | 134 810.00 | 134 810.00 |
UX Autres créances clients | 422 438.00 | 422 438.00 | | 422 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VC Groupe et associés | 6 178 698.00 | 6 178 698.00 | | 6 178 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 090 103.00 | 1 700 563.00 | 3 113 403.00 | 5 090 103.00 |
VI Groupe et associés | 5 708 854.00 | 5 708 854.00 | | 5 708 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864 314.00 | | | 1 864 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747 745.00 | 6 612 935.00 | 134 810.00 | 6 747 745.00 |
VW T.V.A. | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 269 234.00 | 7 879 694.00 | 3 113 403.00 | 11 269 234.00 |