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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 910.00 | 110 817.00 | 133 093.00 | 243 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 426.00 | 177 817.00 | 228 609.00 | 406 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
BZ Autres créances | 2 513 829.00 | | 2 513 829.00 | 2 513 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 742.00 | | 663 742.00 | 663 742.00 |
CF Disponibilités | 3 018 492.00 | | 3 018 492.00 | 3 018 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 290 003.00 | | 6 290 003.00 | 6 290 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 429.00 | 177 817.00 | 6 518 612.00 | 6 696 429.00 |
CU Autres participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 931.00 | 842 640.00 | | 1 186 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 517.00 | 344 291.00 | | -892 517.00 |
DL TOTAL (I) | 712 414.00 | 1 604 931.00 | | 712 414.00 |
DP Provisions pour risques | 533 887.00 | 2 495.00 | | 533 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 622.00 | 162 639.00 | | 146 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 509.00 | 165 134.00 | | 680 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 697.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 136 212.00 | 4 559 160.00 | | 4 136 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 995.00 | 176 110.00 | | 77 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 733.00 | 397 069.00 | | 310 733.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 349.00 | | 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 125 689.00 | 5 215 735.00 | | 5 125 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 612.00 | 6 985 799.00 | | 6 518 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 477.00 | 656 575.00 | | 389 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 200.00 | 804.00 | 2 490 004.00 | 2 489 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 200.00 | 804.00 | 2 490 004.00 | 2 489 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 820 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 875.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 413.00 | 8 523.00 | | 10 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 495.00 | 24 178.00 | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 908.00 | 32 701.00 | | 12 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 073.00 | 3 254.00 | | -2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 073.00 | 3 254.00 | | -2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 980.00 | 29 447.00 | | 14 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 180.00 | 13 333 507.00 | | 3 729 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 697.00 | 12 989 216.00 | | 4 621 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892 517.00 | 344 291.00 | | -892 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 823.00 | 9 374.00 | | 18 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 442.00 | | 984.00 | 405 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 896.00 | | | 153 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 926.00 | | 984.00 | 242 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 550.00 | 61 267.00 | 177 817.00 | 116 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 871.00 | 10 129.00 | 67 000.00 | 56 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 679.00 | 51 138.00 | 110 817.00 | 59 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989 477.00 | 389 477.00 | 450 000.00 | 989 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 477.00 | 389 477.00 | 450 000.00 | 989 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 829.00 | 2 513 829.00 | | 2 513 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 450 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 733.00 | 310 733.00 | | 310 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 696.00 | 2 560 488.00 | 7 208.00 | 2 567 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 477.00 | 389 477.00 | 450 000.00 | 989 477.00 |