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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 612.00 | 3 502.00 | 4 111.00 | 7 612.00 |
BT Marchandises | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CF Disponibilités | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 268.00 | 3 502.00 | 45 767.00 | 49 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -88 586.00 | -84 879.00 | | -88 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688.00 | -3 707.00 | | -1 688.00 |
DL TOTAL (I) | -81 890.00 | -80 201.00 | | -81 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 8 344.00 | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 168.00 | 12 298.00 | | 15 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 656.00 | 132 305.00 | | 127 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 767.00 | 52 103.00 | | 45 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 656.00 | 132 305.00 | | 127 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 763.00 | 70 290.00 | | 71 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 451.00 | 73 997.00 | | 73 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 688.00 | -3 707.00 | | -1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 432.00 | | 180.00 | 7 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 180.00 | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VI Groupe et associés | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 656.00 | 127 656.00 | | 127 656.00 |