| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 476 988.00 | 476 661.00 | 327.00 | 476 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 211.00 | 151 905.00 | 5 305.00 | 157 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 140.00 | 259 269.00 | 40 871.00 | 300 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 664.00 | 887 836.00 | 148 828.00 | 1 036 664.00 |
BT Marchandises | 593 954.00 | | 593 954.00 | 593 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BZ Autres créances | 2 957 047.00 | | 2 957 047.00 | 2 957 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CF Disponibilités | 291 789.00 | | 291 789.00 | 291 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 386.00 | | 3 897 386.00 | 3 897 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 050.00 | 887 836.00 | 4 046 214.00 | 4 934 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 283 126.00 | 283 126.00 | | 283 126.00 |
DH Report à nouveau | 2 485 820.00 | 2 307 546.00 | | 2 485 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 196.00 | 178 274.00 | | 114 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 461.00 | 2 935 265.00 | | 3 049 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 7 196.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 620.00 | 212 070.00 | | 211 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 664.00 | 5 920.00 | | 6 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 215.00 | 621 388.00 | | 678 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 553.00 | 82 377.00 | | 99 553.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 8 101.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 753.00 | 937 051.00 | | 996 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 214.00 | 3 872 317.00 | | 4 046 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 089.00 | 931 132.00 | | 990 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 7 196.00 | | 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 620.00 | | | 211 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 840.00 | | 1 397 840.00 | 1 397 840.00 |
FG Production vendue services | 160 866.00 | | 160 866.00 | 160 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 706.00 | | 1 558 706.00 | 1 558 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 550.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 110.00 | 13 352.00 | | 8 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 110.00 | 13 352.00 | | 8 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 6 429.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 318.00 | 14 252.00 | | 32 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 352.00 | 20 681.00 | | 33 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 242.00 | -7 329.00 | | -25 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 4 099.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 639.00 | 1 501 830.00 | | 1 571 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 443.00 | 1 323 556.00 | | 1 457 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 196.00 | 178 274.00 | | 114 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 659.00 | | 20 158.00 | 1 019 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 1 036 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 153.00 | 1 034 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 334.00 | | 20 158.00 | 1 017 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 561.00 | 26 550.00 | 2 275.00 | 863 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 561.00 | 26 550.00 | 2 275.00 | 863 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 215.00 | 678 215.00 | | 678 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 211 620.00 | 211 620.00 | | 211 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951 802.00 | 2 951 802.00 | | 2 951 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 357.00 | 2 986 032.00 | 2 325.00 | 2 988 357.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 089.00 | 990 089.00 | | 990 089.00 |