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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 060.00 | 31 535.00 | 1 342 525.00 | 1 374 060.00 |
BZ Autres créances | 207 726.00 | | 207 726.00 | 207 726.00 |
CF Disponibilités | 379 016.00 | | 379 016.00 | 379 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 960 802.00 | 31 535.00 | 1 929 267.00 | 1 960 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 641.00 | 31 535.00 | 1 931 106.00 | 1 962 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 132 688.00 | 132 688.00 | | 132 688.00 |
DH Report à nouveau | -2 453 697.00 | | | -2 453 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 268 203.00 | -2 453 697.00 | | -1 268 203.00 |
DL TOTAL (I) | -3 490 212.00 | -2 222 009.00 | | -3 490 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 817.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 816.00 | 1 476.00 | | 107 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 636.00 | 1 007 849.00 | | 1 363 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 193.00 | 3 408 862.00 | | 2 680 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 696.00 | 806 765.00 | | 534 696.00 |
EA Autres dettes | 734 977.00 | 1 546 355.00 | | 734 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 421 318.00 | 6 800 412.00 | | 5 421 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 106.00 | 4 711 220.00 | | 1 931 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 183 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 329 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 136.00 | 172.00 | | 100 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 728.00 | | | 169 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 863.00 | 172.00 | | 269 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 205.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 446.00 | 4 000.00 | | 200 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 791.00 | 174 666.00 | | 200 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 072.00 | -174 494.00 | | 69 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 463.00 | 10 315 385.00 | | 1 649 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 666.00 | 12 769 082.00 | | 2 917 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 268 203.00 | -2 453 697.00 | | -1 268 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 319.00 | | | 576 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 480.00 | 1 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 921.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 826.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 826.00 | | | 560 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 578.00 | 29 456.00 | 374 034.00 | 344 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | 935.00 | 6 615.00 | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 898.00 | 28 521.00 | 367 419.00 | 338 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 193.00 | | 2 680 193.00 | 2 680 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 696.00 | | 534 696.00 | 534 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 977.00 | | 734 977.00 | 734 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 127.00 | | 1 340 127.00 | 1 340 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
VB T. V. A. | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
VC Groupe et associés | 93 484.00 | | 93 484.00 | 93 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 817.00 | | 107 816.00 | 107 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 636.00 | | 1 363 636.00 | 1 363 636.00 |
VP Divers | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 786.00 | | 1 581 786.00 | 1 581 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 318.00 | | 5 421 318.00 | 5 421 318.00 |