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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 787.00 | 2 636.00 | 2 151.00 | 4 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 565.00 | 30 271.00 | 6 294.00 | 36 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 554.00 | 35 110.00 | 8 445.00 | 43 554.00 |
BT Marchandises | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 471.00 | | 79 471.00 | 79 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 025.00 | 35 110.00 | 87 916.00 | 123 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DH Report à nouveau | 19 509.00 | 18 523.00 | | 19 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911.00 | 986.00 | | -911.00 |
DL TOTAL (I) | 27 838.00 | 28 749.00 | | 27 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 6 739.00 | | 13 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091.00 | 2 792.00 | | 2 091.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 1 327.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 078.00 | 53 579.00 | | 60 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 916.00 | 82 328.00 | | 87 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 357.00 | 53 579.00 | | 17 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 844.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 194.00 | 1 215.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 693.00 | 102 544.00 | | 98 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 604.00 | 101 558.00 | | 99 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911.00 | 986.00 | | -911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 332.00 | | 6 960.00 | 47 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 738.00 | 43 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 738.00 | 41 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 129.00 | | 6 960.00 | 45 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 145.00 | 1 703.00 | 10 738.00 | 44 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 942.00 | 1 703.00 | 10 738.00 | 41 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 078.00 | 17 357.00 | 42 721.00 | 60 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 665.00 | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 596.00 | 5 706.00 | | 5 596.00 |
ST Autres comptes | 16 864.00 | 27 635.00 | | 16 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 244.00 | 2 920.00 | | 3 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 1 103.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | 1 768.00 | | 1 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 720.00 | 18 873.00 | | 19 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 184.00 | 14 126.00 | | 13 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 704.00 | 36 261.00 | | 25 704.00 |