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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 358.00 | | 412 358.00 | 412 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 658.00 | 19 994.00 | 1 664.00 | 21 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 141.00 | 144 421.00 | 92 721.00 | 237 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 659.00 | 164 414.00 | 507 245.00 | 671 659.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 199.00 | 164 414.00 | 513 784.00 | 678 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 882.00 | 331 217.00 | | 353 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 434.00 | 22 665.00 | | 38 434.00 |
DL TOTAL (I) | 440 610.00 | 402 176.00 | | 440 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 490.00 | 51 584.00 | | 32 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 008.00 | 44 474.00 | | 21 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 38 809.00 | | 15 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 991.00 | 5 641.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 174.00 | 140 509.00 | | 73 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 784.00 | 542 685.00 | | 513 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 218 103.00 | | 218 103.00 | 218 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 285.00 | | 218 285.00 | 218 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 185.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 185.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 285.00 | -185.00 | | 16 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 3 921.00 | | 8 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 400.00 | 205 813.00 | | 236 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 966.00 | 183 148.00 | | 197 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 434.00 | 22 665.00 | | 38 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 659.00 | | | 671 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 671 659.00 | | | 671 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 358.00 | | | 412 358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 799.00 | | | 258 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 358.00 | | | 412 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 799.00 | | | 258 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 216.00 | 25 199.00 | | 139 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 216.00 | 25 199.00 | | 139 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 198.00 | 8 654.00 | 21 544.00 | 30 198.00 |
VI Groupe et associés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 550.00 | 6 047.00 | 503.00 | 6 550.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 174.00 | 51 630.00 | 21 544.00 | 73 174.00 |