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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AP Constructions | 1 991.00 | 1 512.00 | 479.00 | 1 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 331.00 | 58 926.00 | 15 405.00 | 74 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 196.00 | 12 841.00 | 19 355.00 | 32 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 666.00 | 76 485.00 | 37 180.00 | 113 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 263.00 | 11 004.00 | 186 260.00 | 197 263.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CF Disponibilités | 382 890.00 | | 382 890.00 | 382 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 110.00 | 11 004.00 | 581 106.00 | 592 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 776.00 | 87 489.00 | 618 287.00 | 705 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 581.00 | 336 499.00 | | 346 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 678.00 | 110 082.00 | | 137 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DL TOTAL (I) | 496 070.00 | 455 381.00 | | 496 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | 4 271.00 | | 1 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797.00 | 3 306.00 | | 4 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 867.00 | | 8 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 496.00 | 62 280.00 | | 106 496.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 482.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 217.00 | 79 337.00 | | 122 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 287.00 | 534 718.00 | | 618 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 217.00 | 77 611.00 | | 122 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 289.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 031.00 | | 11 837.00 | 131 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 203.00 | 113 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 203.00 | 108 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 883.00 | | 11 837.00 | 125 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 558.00 | 13 584.00 | 25 657.00 | 88 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 352.00 | 13 584.00 | 25 657.00 | 85 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 986.00 | 52.00 | 34.00 | 10 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 986.00 | 52.00 | 34.00 | 10 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 986.00 | 52.00 | 34.00 | 10 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 184 096.00 | 184 096.00 | | 184 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VI Groupe et associés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 186.00 | 209 186.00 | | 209 186.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 217.00 | 122 217.00 | | 122 217.00 |