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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 3 871.00 | 4 178.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 603.00 | 761 871.00 | 114 732.00 | 876 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 141.00 | 202 826.00 | 67 315.00 | 270 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 278.00 | 968 568.00 | 196 711.00 | 1 165 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BN En cours de production de biens | 290 083.00 | | 290 083.00 | 290 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 454.00 | | 826 454.00 | 826 454.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 688.00 | | 1 169 688.00 | 1 169 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 967.00 | 968 568.00 | 1 366 399.00 | 2 334 967.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 553 865.00 | 553 865.00 | | 553 865.00 |
DH Report à nouveau | -354 929.00 | | | -354 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 719.00 | -354 929.00 | | -191 719.00 |
DL TOTAL (I) | 37 402.00 | 229 121.00 | | 37 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 540.00 | 214 463.00 | | 400 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 976.00 | 167 807.00 | | 210 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 119.00 | 641 761.00 | | 210 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 525.00 | 399 956.00 | | 273 525.00 |
EA Autres dettes | 233 838.00 | 200 094.00 | | 233 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 998.00 | 1 624 081.00 | | 1 328 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 399.00 | 1 853 202.00 | | 1 366 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 819.00 | 1 624 081.00 | | 1 023 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 515.00 | 199 186.00 | | 48 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 586.00 | | 13 562.00 | 1 204 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105.00 | 6 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 870.00 | 1 165 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 766.00 | 1 146 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 947.00 | | 13 562.00 | 1 183 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 024.00 | 67 623.00 | 48 080.00 | 949 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 1 600.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 753.00 | 66 023.00 | 48 080.00 | 946 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 119.00 | 210 119.00 | | 210 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 838.00 | 233 838.00 | | 233 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 826 454.00 | 826 454.00 | | 826 454.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 44 821.00 | 281 193.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 976.00 | 210 976.00 | | 210 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 868.00 | 841 689.00 | 6 179.00 | 847 868.00 |
VW T.V.A. | 160 141.00 | 160 141.00 | | 160 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 998.00 | 1 023 819.00 | 281 193.00 | 1 328 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 159.00 | 13 436.00 | | 13 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 565.00 | 26 282.00 | | 18 565.00 |
ST Autres comptes | 355 248.00 | 468 727.00 | | 355 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 632.00 | 100 244.00 | | 81 632.00 |
YT Sous‐traitance | 227 961.00 | 900 277.00 | | 227 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 030.00 | 3 630.00 | | 4 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 189.00 | 17 066.00 | | 17 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 079.00 | 636 190.00 | | 425 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 389.00 | 554 364.00 | | 232 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 407.00 | 1 495 529.00 | | 683 407.00 |