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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 485.00 | 6 960.00 | 8 525.00 | 15 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 705.00 | 6 960.00 | 180 745.00 | 187 705.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BZ Autres créances | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | 3 769.00 | 146 456.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 742 884.00 | | 742 884.00 | 742 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 125.00 | 3 769.00 | 964 356.00 | 968 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 830.00 | 10 729.00 | 1 145 101.00 | 1 155 830.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 776.00 | 9 179.00 | | 11 776.00 |
DG Autres réserves | 533 624.00 | 529 280.00 | | 533 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873.00 | 51 941.00 | | -1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 993 527.00 | 1 040 400.00 | | 993 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 772.00 | 20 833.00 | | 132 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 191.00 | | 4 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 872.00 | 25 007.00 | | 13 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 574.00 | 230 527.00 | | 151 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 101.00 | 1 270 927.00 | | 1 145 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 574.00 | 230 527.00 | | 151 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 342.00 | | 74 819.00 | 113 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 187 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 15 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 873.00 | | 2 069.00 | 13 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 72 750.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 568.00 | 1 813.00 | 421.00 | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568.00 | 1 813.00 | 421.00 | 5 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 772.00 | 132 772.00 | | 132 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 766.00 | 75 016.00 | 72 750.00 | 147 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 574.00 | 151 574.00 | | 151 574.00 |