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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 2 737 517.00 | 2 736 990.00 | 527.00 | 2 737 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 581.00 | 2 353 667.00 | 12 914.00 | 2 366 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 884.00 | 5 090 657.00 | 280 227.00 | 5 370 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 305.00 | | 124 305.00 | 124 305.00 |
BZ Autres créances | 4 100 911.00 | | 4 100 911.00 | 4 100 911.00 |
CF Disponibilités | 378 893.00 | | 378 893.00 | 378 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 108.00 | | 4 604 108.00 | 4 604 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 992.00 | 5 090 657.00 | 4 884 336.00 | 9 974 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 668 162.00 | 3 412 847.00 | | 3 668 162.00 |
DH Report à nouveau | 553 994.00 | 553 994.00 | | 553 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 605.00 | 255 315.00 | | 342 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 761.00 | 4 266 156.00 | | 4 608 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 340.00 | 163 800.00 | | 170 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 909.00 | 25 310.00 | | 31 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 326.00 | 30 298.00 | | 73 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 575.00 | 219 408.00 | | 275 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 336.00 | 4 485 564.00 | | 4 884 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 197.00 | | | 149 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 863.00 | | 774 863.00 | 774 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 863.00 | | 774 863.00 | 774 863.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 35 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 193.00 | 98 442.00 | | 123 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 368.00 | 650 843.00 | | 811 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 763.00 | 395 529.00 | | 468 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 605.00 | 255 315.00 | | 342 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 357 414.00 | | 13 470.00 | 5 357 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 370 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357 414.00 | | 13 470.00 | 5 357 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085 817.00 | 4 840.00 | 5 090 657.00 | 5 085 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085 817.00 | 4 840.00 | 5 090 657.00 | 5 085 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 197.00 | | | 149 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
UX Autres créances clients | 124 305.00 | 124 305.00 | | 124 305.00 |
VI Groupe et associés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100 911.00 | 4 100 911.00 | | 4 100 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225 216.00 | 4 225 216.00 | | 4 225 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 575.00 | 126 378.00 | | 275 575.00 |