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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 319 863.00 | | 319 863.00 | 319 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 710 326.00 | 8 390 462.00 | 319 863.00 | 8 710 326.00 |
BZ Autres créances | 5 960 079.00 | 170 112.00 | 5 789 967.00 | 5 960 079.00 |
CF Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 271.00 | 170 112.00 | 5 793 159.00 | 5 963 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 673 597.00 | 8 560 574.00 | 6 113 022.00 | 14 673 597.00 |
CU Autres participations | 8 390 462.00 | 8 390 462.00 | | 8 390 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 840.00 | | | 1 427 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 999.00 | | | 143 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 784.00 | | | 142 784.00 |
DG Autres réserves | 821 754.00 | | | 821 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 732.00 | | | -39 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 645.00 | | | 2 496 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071 042.00 | | | 3 071 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 300.00 | | | 474 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 377.00 | | | 3 616 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 022.00 | | | 6 113 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 197.00 | | | -17 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 732.00 | | | -39 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 710 326.00 | | | 8 710 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 710 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 863.00 | | | 319 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390 462.00 | | | 8 390 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 112.00 | | | 170 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 560 574.00 | | | 8 560 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 560 574.00 | | | 8 560 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 034.00 | 32 450.00 | 38 583.00 | 71 034.00 |
VC Groupe et associés | 5 941 542.00 | | 5 941 542.00 | 5 941 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 071 042.00 | | | 3 071 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 849.00 | 39 587.00 | 295 261.00 | 334 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960 079.00 | 18 536.00 | 5 941 542.00 | 5 960 079.00 |
VW T.V.A. | 139 450.00 | 14 679.00 | 124 771.00 | 139 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 377.00 | 86 717.00 | 458 617.00 | 3 616 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
ST Autres comptes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |