| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 583.00 | 57 856.00 | 38 726.00 | 96 583.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | 15 894.00 | 29 806.00 | 45 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623 584.00 | 524 622.00 | 98 962.00 | 623 584.00 |
AP Constructions | 536 270.00 | 489 799.00 | 46 471.00 | 536 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 423.00 | 832 984.00 | 1 137 439.00 | 1 970 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 939.00 | 284 694.00 | 65 244.00 | 349 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 511.00 | 2 205 849.00 | 1 580 662.00 | 3 786 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273 327.00 | 302 312.00 | 1 971 015.00 | 2 273 327.00 |
BN En cours de production de biens | 115 853.00 | | 115 853.00 | 115 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 854 903.00 | 144 111.00 | 710 792.00 | 854 903.00 |
BT Marchandises | | 14 383.00 | -14 383.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 129.00 | | 82 129.00 | 82 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 736.00 | 41 469.00 | 1 338 267.00 | 1 379 736.00 |
BZ Autres créances | 2 036 525.00 | | 2 036 525.00 | 2 036 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 922.00 | | 908 922.00 | 908 922.00 |
CF Disponibilités | 1 170 055.00 | | 1 170 055.00 | 1 170 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 005.00 | | 216 005.00 | 216 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 037 456.00 | 502 275.00 | 8 535 181.00 | 9 037 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 824 030.00 | 2 708 123.00 | 10 115 907.00 | 12 824 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 563.00 | 161 563.00 | | 161 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 2 364 057.00 | 2 305 454.00 | | 2 364 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 602.00 | 658 603.00 | | 928 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 874 222.00 | 5 545 620.00 | | 5 874 222.00 |
DP Provisions pour risques | 67 769.00 | 95 440.00 | | 67 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 769.00 | 95 440.00 | | 67 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 157.00 | 1 735 154.00 | | 1 680 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 003.00 | 47 348.00 | | 12 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 752.00 | 1 276 843.00 | | 1 735 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 786.00 | 682 395.00 | | 693 786.00 |
EA Autres dettes | 45 930.00 | 22 732.00 | | 45 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 950.00 | 8 490.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 578.00 | 3 772 963.00 | | 4 173 578.00 |
ED (V) | 338.00 | | | 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 115 907.00 | 9 414 023.00 | | 10 115 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 907.00 | 3 571 226.00 | | 2 829 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 481.00 | 10 897.00 | 314 378.00 | 303 481.00 |
FD Production vendue biens | 7 895 493.00 | 4 056 490.00 | 11 951 983.00 | 7 895 493.00 |
FG Production vendue services | 1 148 331.00 | 147 221.00 | 1 295 552.00 | 1 148 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 347 305.00 | 4 214 608.00 | 13 561 913.00 | 9 347 305.00 |
FM Production stockée | | | -1 022 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 223 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 660 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 242 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 705.00 | |
GE Autres charges | | | 250 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 993 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 276.00 | 186 715.00 | | 62 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 2 081.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 2 081.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | -2 081.00 | | 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 258.00 | -347 105.00 | | -342 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 686 689.00 | 13 346 123.00 | | 13 686 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 758 087.00 | 12 687 520.00 | | 12 758 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 602.00 | 658 603.00 | | 928 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 781.00 | | 818 966.00 | 3 448 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 84 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 369.00 | 15 867.00 | 3 786 511.00 | 465 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 310.00 | 765 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 369.00 | 11 567.00 | 2 936 639.00 | 465 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 288.00 | | 38 889.00 | 730 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 389.00 | | 766 186.00 | 2 647 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 104.00 | | 13 891.00 | 71 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 095.00 | 423 086.00 | 14 227.00 | 1 781 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 479.00 | 79 308.00 | 3 310.00 | 506 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 616.00 | 343 778.00 | 10 917.00 | 1 274 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 440.00 | 67 769.00 | 95 440.00 | 95 440.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 405.00 | | 511.00 | 16 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 561 997.00 | 460 806.00 | 561 997.00 | 561 997.00 |
6T Sur comptes clients | 83 283.00 | | 41 814.00 | 83 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 684.00 | 460 806.00 | 604 322.00 | 661 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 125.00 | 528 575.00 | 699 762.00 | 757 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 528 511.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 752.00 | 1 735 752.00 | | 1 735 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 040.00 | 368 040.00 | | 368 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 792.00 | 261 792.00 | | 261 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UP Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 360.00 | 1 330 360.00 | | 1 330 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VB T. V. A. | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VC Groupe et associés | 342 258.00 | 342 258.00 | | 342 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 157.00 | 348 489.00 | 1 327 918.00 | 1 680 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 972.00 | | | 129 972.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 239.00 | 1 637 239.00 | | 1 637 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 005.00 | 216 005.00 | | 216 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 887.00 | 3 632 266.00 | 73 621.00 | 3 705 887.00 |
VW T.V.A. | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 575.00 | 2 829 907.00 | 1 327 918.00 | 4 161 575.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |