| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 498.00 | 10 292.00 | 34 207.00 | 44 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 904.00 | 15 596.00 | 16 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 808 926.00 | | 11 808 926.00 | 11 808 926.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 870 284.00 | 11 196.00 | 11 859 088.00 | 11 870 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
BZ Autres créances | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CF Disponibilités | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 024 524.00 | 11 196.00 | 12 013 328.00 | 12 024 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 990.00 | 2 013 990.00 | | 2 013 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 143.00 | 147 143.00 | | 147 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 399.00 | 201 399.00 | | 201 399.00 |
DG Autres réserves | 783 198.00 | 804 289.00 | | 783 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 114.00 | 2 478 626.00 | | 2 543 114.00 |
DL TOTAL (I) | 5 688 845.00 | 5 645 448.00 | | 5 688 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 594.00 | 779 159.00 | | 681 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340 962.00 | 7 923 402.00 | | 5 340 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 711.00 | 50 156.00 | | 55 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 217.00 | 273 780.00 | | 246 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 483.00 | 9 026 498.00 | | 6 324 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 013 328.00 | 14 671 945.00 | | 12 013 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 622 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 622 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 591 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 878.00 | 17 114.00 | | 18 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 817.00 | 4 226 004.00 | | 4 314 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 703.00 | 1 747 378.00 | | 1 771 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543 114.00 | 2 478 626.00 | | 2 543 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 801 825.00 | 1 992 539.00 | 11 809 286.00 | 13 801 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 3 737.00 | | 7 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 459.00 | 2 833.00 | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 340 961.00 | 27 785.00 | 5 313 176.00 | 5 340 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 217.00 | 246 217.00 | | 246 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 331 690.00 | 49 258.00 | 4 282 433.00 | 4 331 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 594.00 | 98 437.00 | 402 616.00 | 681 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 719.00 | 187 927.00 | 4 282 793.00 | 4 470 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 483.00 | 428 150.00 | 5 715 792.00 | 6 324 483.00 |