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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 638.00 | 259 540.00 | 27 098.00 | 286 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 525.00 | 272 172.00 | 177 353.00 | 449 525.00 |
BT Marchandises | 196 443.00 | | 196 443.00 | 196 443.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 504.00 | | 199 504.00 | 199 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 029.00 | 272 172.00 | 376 857.00 | 649 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 232.00 | | | -13 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 019.00 | -13 232.00 | | 11 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 980.00 | 1 293.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 52 768.00 | 42 061.00 | | 52 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 740.00 | 136 485.00 | | 115 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 256.00 | 143 577.00 | | 127 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 958.00 | 29 071.00 | | 25 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 135.00 | 69 392.00 | | 55 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 089.00 | 378 524.00 | | 324 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 857.00 | 420 585.00 | | 376 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 100.00 | 330 827.00 | | 166 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 848.00 | 67 453.00 | | 65 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 494.00 | | 31.00 | 449 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 592.00 | | | 154 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 029.00 | | | 291 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | 31.00 | 3 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 967.00 | 9 205.00 | | 262 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 728.00 | | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 453.00 | 8 477.00 | | 255 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 892.00 | 19 159.00 | 30 733.00 | 49 892.00 |
VI Groupe et associés | 127 256.00 | | 127 256.00 | 127 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VW T.V.A. | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 089.00 | 166 100.00 | 157 989.00 | 324 089.00 |