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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 15 928.00 | 382.00 | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 509.00 | 40 597.00 | 24 912.00 | 65 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 399.00 | 58 024.00 | 39 375.00 | 97 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 367.00 | | 177 367.00 | 177 367.00 |
BZ Autres créances | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 438.00 | | 139 438.00 | 139 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 601.00 | | 354 601.00 | 354 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 000.00 | 58 024.00 | 393 975.00 | 452 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
DG Autres réserves | 200 701.00 | 183 184.00 | | 200 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561.00 | 17 517.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 242 885.00 | 241 324.00 | | 242 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 009.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 288.00 | 34 167.00 | | 50 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 431.00 | 95 202.00 | | 100 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 091.00 | 137 194.00 | | 151 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 975.00 | 378 518.00 | | 393 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 719.00 | 1 009.00 | | 150 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 626.00 | | 2 773.00 | 94 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 346.00 | | 2 473.00 | 79 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 780.00 | | 300.00 | 13 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 118.00 | 7 907.00 | | 50 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 618.00 | 7 907.00 | | 48 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
UX Autres créances clients | 177 367.00 | 177 367.00 | | 177 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 830.00 | 196 750.00 | 14 080.00 | 210 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |