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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 882 301.00 | 30 231 321.00 | 138 650 980.00 | 168 882 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 356.00 | | 472 356.00 | 472 356.00 |
BZ Autres créances | 35 886 625.00 | | 35 886 625.00 | 35 886 625.00 |
CF Disponibilités | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 369 424.00 | | 36 369 424.00 | 36 369 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 251 725.00 | 30 231 321.00 | 175 020 404.00 | 205 251 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
CU Autres participations | 168 882 301.00 | 30 231 321.00 | 138 650 980.00 | 168 882 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 617 000.00 | 145 189 000.00 | | 114 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333 746.00 | 748 610.00 | | 1 333 746.00 |
DH Report à nouveau | -18 428 390.00 | 13 866 258.00 | | -18 428 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 179.00 | 11 702 727.00 | | 2 637 179.00 |
DL TOTAL (I) | 100 159 535.00 | 171 506 596.00 | | 100 159 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 640.00 | 328 578.00 | | 695 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 710.00 | 98 519.00 | | 1 147 710.00 |
EA Autres dettes | 73 017 518.00 | 66 420 355.00 | | 73 017 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 860 869.00 | 66 847 452.00 | | 74 860 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 020 404.00 | 238 354 048.00 | | 175 020 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 860 869.00 | 66 847 452.00 | | 74 860 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 244.00 | 175 788.00 | 259 032.00 | 83 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 244.00 | 175 788.00 | 259 032.00 | 83 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 668 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 804 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 472 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 581 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 559 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | 3 280.00 | | 2 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 229.00 | -1 704 107.00 | | 922 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 602.00 | 11 851 479.00 | | 7 733 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 423.00 | 148 751.00 | | 5 096 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637 179.00 | 11 702 727.00 | | 2 637 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 882.00 | | | 168 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |