| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 014.00 | 46 323.00 | 691.00 | 47 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 541.00 | 746 238.00 | 244 303.00 | 990 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 221.00 | 810 945.00 | 342 276.00 | 1 153 221.00 |
BT Marchandises | 1 188 879.00 | | 1 188 879.00 | 1 188 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 404.00 | | 177 404.00 | 177 404.00 |
BZ Autres créances | 630 573.00 | | 630 573.00 | 630 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 408 850.00 | | 408 850.00 | 408 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 975.00 | | 2 437 975.00 | 2 437 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 196.00 | 810 945.00 | 2 780 251.00 | 3 591 196.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 808 598.00 | 956 656.00 | | 808 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 287.00 | 151 942.00 | | 228 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 884.00 | 1 229 598.00 | | 1 157 884.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 603.00 | 137 105.00 | | 25 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 831.00 | 300.00 | | 80 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 026.00 | 2 039 094.00 | | 1 024 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 160.00 | 257 880.00 | | 252 160.00 |
EA Autres dettes | 209 748.00 | 165 521.00 | | 209 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 367.00 | 2 599 899.00 | | 1 592 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 251.00 | 3 859 496.00 | | 2 780 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 810.00 | 2 575 533.00 | | 1 581 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 883 246.00 | | 8 883 246.00 | 8 883 246.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 367 634.00 | | 367 634.00 | 367 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 250 879.00 | | 9 250 879.00 | 9 250 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 269 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 320 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 442 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 22 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 22 000.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 709.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 905.00 | 20 689.00 | | 13 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 040.00 | 21 398.00 | | 14 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | 602.00 | | -3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 098.00 | 47 647.00 | | 89 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 299 551.00 | 9 449 773.00 | | 9 299 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 264.00 | 9 297 831.00 | | 9 071 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 287.00 | 151 942.00 | | 228 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 633.00 | | 1 036.00 | 1 174 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 448.00 | 1 153 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 448.00 | 1 037 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 004.00 | | | 1 060 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 847.00 | | 1 036.00 | 55 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 300.00 | 71 852.00 | 8 543.00 | 742 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 252.00 | 71 852.00 | 8 543.00 | 729 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 026.00 | 1 024 026.00 | | 1 024 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 920.00 | 251 920.00 | | 251 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 134.00 | 250 134.00 | | 250 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
UX Autres créances clients | 177 404.00 | 177 404.00 | | 177 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 366.00 | 13 809.00 | 10 557.00 | 24 366.00 |
VI Groupe et associés | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 071.00 | | | 111 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 573.00 | 630 573.00 | | 630 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 794.00 | 840 247.00 | 51 547.00 | 891 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 367.00 | 1 581 810.00 | 10 557.00 | 1 592 367.00 |