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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 3 844.00 | 4 831.00 | 8 675.00 |
AN Terrains | 119 515.00 | 69 051.00 | 50 464.00 | 119 515.00 |
AP Constructions | 1 378 578.00 | 506 156.00 | 872 422.00 | 1 378 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 937.00 | 751 305.00 | 97 632.00 | 848 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 729.00 | 125 485.00 | 33 243.00 | 158 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 501.00 | 1 455 841.00 | 1 058 660.00 | 2 514 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 951.00 | | 108 951.00 | 108 951.00 |
BN En cours de production de biens | 246 859.00 | | 246 859.00 | 246 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 892 561.00 | | 1 892 561.00 | 1 892 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 812.00 | 8 308.00 | 80 504.00 | 88 812.00 |
BZ Autres créances | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CF Disponibilités | 156 132.00 | | 156 132.00 | 156 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 180.00 | 8 308.00 | 2 504 872.00 | 2 513 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 681.00 | 1 464 149.00 | 3 563 532.00 | 5 027 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 806 684.00 | 792 196.00 | | 806 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 505.00 | 14 489.00 | | 123 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 842.00 | 88 565.00 | | 82 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 031.00 | 950 249.00 | | 1 068 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 084.00 | 2 320 839.00 | | 1 979 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 672.00 | 233 293.00 | | 230 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 393.00 | 202 802.00 | | 87 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 818.00 | 54 295.00 | | 51 818.00 |
EA Autres dettes | 146 534.00 | 156 132.00 | | 146 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 501.00 | 2 967 362.00 | | 2 495 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 532.00 | 3 917 612.00 | | 3 563 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 784.00 | 647 399.00 | | 831 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 672.00 | | | 230 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 147.00 | | 42 354.00 | 2 475 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 514 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 505 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | 5 300.00 | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 704.00 | | 37 054.00 | 2 471 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 385.00 | 146 049.00 | 1 593.00 | 1 311 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 713.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 255.00 | 145 336.00 | 1 593.00 | 1 308 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 205.00 | 377 205.00 | | 377 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 084.00 | 1 147 301.00 | 526 053.00 | 1 979 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 589.00 | | | 341 589.00 |
VP Divers | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 743.00 | 108 675.00 | 68.00 | 108 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 501.00 | 1 663 718.00 | 526 053.00 | 2 495 501.00 |