| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320 253.00 | 3 642 476.00 | 677 777.00 | 4 320 253.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 176 022.00 | | 176 022.00 | 176 022.00 |
AP Constructions | 10 727 139.00 | 8 700 896.00 | 2 026 243.00 | 10 727 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 610 103.00 | 42 777 131.00 | 7 832 972.00 | 50 610 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 506 665.00 | 16 212 306.00 | 5 294 358.00 | 21 506 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 307 599.00 | | 3 307 599.00 | 3 307 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592 494.00 | | 2 592 494.00 | 2 592 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 488.00 | | 95 488.00 | 95 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 541 157.00 | 71 332 810.00 | 42 208 347.00 | 113 541 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 958 909.00 | 1 388 376.00 | 10 570 533.00 | 11 958 909.00 |
BN En cours de production de biens | 109 567.00 | | 109 567.00 | 109 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 337 698.00 | 1 711 977.00 | 9 625 721.00 | 11 337 698.00 |
BT Marchandises | 21 634 376.00 | 2 570 238.00 | 19 064 138.00 | 21 634 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 385.00 | | 391 385.00 | 391 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 664 589.00 | 3 338 340.00 | 70 326 248.00 | 73 664 589.00 |
BZ Autres créances | 1 175 882.00 | | 1 175 882.00 | 1 175 882.00 |
CF Disponibilités | 21 207 461.00 | | 21 207 461.00 | 21 207 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933 441.00 | | 933 441.00 | 933 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 473 464.00 | 9 008 931.00 | 143 464 533.00 | 152 473 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 085 631.00 | 80 341 741.00 | 185 743 889.00 | 266 085 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 487 610.00 | 22 487 610.00 | | 22 487 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 605 503.00 | 9 605 503.00 | | 9 605 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 602 829.00 | 2 602 829.00 | | 2 602 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 559.00 | 1 095 656.00 | | 1 093 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 773 612.00 | 16 188 982.00 | | 14 773 612.00 |
DK Provisions réglementées | 6 243 574.00 | 6 438 680.00 | | 6 243 574.00 |
DL TOTAL (I) | 56 806 690.00 | 58 419 262.00 | | 56 806 690.00 |
DP Provisions pour risques | 4 144 823.00 | 4 232 694.00 | | 4 144 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 465 928.00 | 11 029 438.00 | | 10 465 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 610 752.00 | 15 262 132.00 | | 14 610 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555 149.00 | 5 032 354.00 | | 4 555 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 915.00 | 39 470.00 | | 36 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 396 571.00 | 39 889 212.00 | | 49 396 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 075 529.00 | 14 137 228.00 | | 14 075 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 543 427.00 | 932 217.00 | | 1 543 427.00 |
EA Autres dettes | 13 878 547.00 | 18 865 836.00 | | 13 878 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 314 949.00 | 103 654 199.00 | | 114 314 949.00 |
ED (V) | 11 497.00 | 33 934.00 | | 11 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 743 889.00 | 177 369 529.00 | | 185 743 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 143 380.00 | | 139 143 380.00 | 139 143 380.00 |
FD Production vendue biens | 199 366 498.00 | | 199 366 498.00 | 199 366 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 509 879.00 | | 338 509 879.00 | 338 509 879.00 |
FM Production stockée | | | 2 573 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 855 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 681 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 704 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 581 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 704 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 860 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 384 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 939 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 902 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 922 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 712 804.00 | |
GE Autres charges | | | 14 904 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 731 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 950 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 560 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 982 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 396.00 | 923 866.00 | | 105 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 262 869.00 | 1 781 606.00 | | 1 262 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390 945.00 | 2 705 472.00 | | 1 390 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 403.00 | 6 569.00 | | 150 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 065.00 | 9 194.00 | | 42 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 31 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263 232.00 | 1 136 083.00 | | 1 263 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 712.00 | 1 569 389.00 | | 127 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 502 463.00 | 1 913 691.00 | | 1 502 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 665 960.00 | 6 761 120.00 | | 4 665 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 124 306.00 | 351 042 968.00 | | 358 124 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 350 693.00 | 334 853 986.00 | | 343 350 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 773 612.00 | 16 188 982.00 | | 14 773 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 492.00 | 4 903.00 | 1 062.00 | 67 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 336.00 | 22.00 | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 164.00 | 4 567.00 | 1 040.00 | 64 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 438.00 | 1 068.00 | 1 263.00 | 6 438.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 263.00 | 4 786.00 | 5 438.00 | 15 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 405.00 | 5 671.00 | 5 405.00 | 5 405.00 |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | 252.00 | 13.00 | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 504.00 | 5 923.00 | 5 418.00 | 8 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 205.00 | 11 777.00 | 12 119.00 | 30 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 635.00 | 10 856.00 | |
UG ‐ Financières | | 71.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 071.00 | 1 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 384.00 | 32 179.00 | 3 200.00 | 35 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 878.00 | 10 137.00 | 2 237.00 | 13 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VP Divers | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 929.00 | 83 476.00 | 2 453.00 | 85 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 278.00 | 107 332.00 | 5 437.00 | 114 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 832.00 | | | 832.00 |