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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 313 348.00 | 142 604.00 | 170 743.00 | 313 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 755.00 | 681 738.00 | 355 017.00 | 1 036 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 955.00 | 452 151.00 | 58 803.00 | 510 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 697.00 | 1 289 236.00 | 639 460.00 | 1 928 697.00 |
BT Marchandises | 2 154 637.00 | | 2 154 637.00 | 2 154 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
BZ Autres créances | 1 195 377.00 | | 1 195 377.00 | 1 195 377.00 |
CF Disponibilités | 365 668.00 | | 365 668.00 | 365 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 308.00 | | 3 814 308.00 | 3 814 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 005.00 | 1 289 236.00 | 4 453 769.00 | 5 743 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704 835.00 | 2 704 057.00 | | 2 704 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 737.00 | 190 778.00 | | 149 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 072.00 | 2 902 335.00 | | 2 862 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 524.00 | 101 811.00 | | 71 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 746.00 | 81 100.00 | | 154 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 805.00 | 1 048 844.00 | | 991 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 819.00 | 307 028.00 | | 340 819.00 |
EA Autres dettes | 27 981.00 | 22 859.00 | | 27 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 692.00 | 1 566 459.00 | | 1 591 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 769.00 | 4 518 796.00 | | 4 453 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 445 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 468 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 570 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 864 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 341 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 31 001.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 31 001.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 31 001.00 | | 1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 678.00 | 65 779.00 | | 40 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 533.00 | 73 182.00 | | 43 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 577 734.00 | 7 914 714.00 | | 8 577 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427 997.00 | 7 723 936.00 | | 8 427 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 737.00 | 190 778.00 | | 149 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 982.00 | 168 255.00 | | 1 120 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 240.00 | 168 255.00 | | 1 108 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 747.00 | 154 747.00 | | 154 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 608.00 | 1 360 608.00 | | 1 360 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
UX Autres créances clients | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VC Groupe et associés | 239 616.00 | 239 616.00 | | 239 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 525.00 | 33 006.00 | 38 519.00 | 71 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 191.00 | 1 021 191.00 | | 1 021 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 324.00 | 1 294 002.00 | 26 322.00 | 1 320 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 697.00 | 1 553 178.00 | 38 519.00 | 1 591 697.00 |