| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 478 893.00 | 233 271.00 | 245 623.00 | 478 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 549.00 | 123 418.00 | 50 131.00 | 173 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 254.00 | 560 633.00 | 208 621.00 | 769 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 869.00 | 988 365.00 | 550 504.00 | 1 538 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 050.00 | | 795 050.00 | 795 050.00 |
BP En cours de production de services | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 518.00 | 27 861.00 | 1 552 656.00 | 1 580 518.00 |
BZ Autres créances | 174 034.00 | | 174 034.00 | 174 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 312 211.00 | | 1 312 211.00 | 1 312 211.00 |
CF Disponibilités | 1 515 189.00 | | 1 515 189.00 | 1 515 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 479.00 | 27 861.00 | 5 511 617.00 | 5 539 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 347.00 | 1 016 226.00 | 6 062 122.00 | 7 078 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 932.00 | 71 043.00 | 1 890.00 | 72 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 472 911.00 | 801 399.00 | | 472 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 843.00 | 1 171 512.00 | | 1 071 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 935.00 | 2 137 910.00 | | 1 723 935.00 |
DP Provisions pour risques | 50 809.00 | 44 809.00 | | 50 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 809.00 | 44 809.00 | | 50 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 245.00 | 158 719.00 | | 1 696 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 838.00 | 390 134.00 | | 406 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 924.00 | 451 572.00 | | 591 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 530.00 | 455 185.00 | | 319 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 041.00 | 987 398.00 | | 844 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 611.00 | | |
EA Autres dettes | 19 361.00 | 30 097.00 | | 19 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 439.00 | 383 056.00 | | 409 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 378.00 | 2 862 771.00 | | 4 287 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 122.00 | 5 045 491.00 | | 6 062 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 378.00 | 2 762 012.00 | | 3 687 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
FD Production vendue biens | 1 483 820.00 | | 1 483 820.00 | 1 483 820.00 |
FG Production vendue services | 6 639 141.00 | 75 098.00 | 6 714 239.00 | 6 639 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 196 086.00 | 75 098.00 | 8 271 184.00 | 8 196 086.00 |
FM Production stockée | | | 7 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 377 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 633 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 050 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 485.00 | 20 483.00 | | 58 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 967.00 | 12 335.00 | | 11 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 031.00 | 2 083.00 | | 9 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 809.00 | 64 896.00 | | 44 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 807.00 | 79 315.00 | | 65 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 499.00 | 20 662.00 | | 10 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 499.00 | 20 662.00 | | 10 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 308.00 | 58 652.00 | | 55 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 829.00 | 396 926.00 | | 308 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443 522.00 | 9 353 497.00 | | 8 443 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 680.00 | 8 181 985.00 | | 7 371 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 843.00 | 1 171 512.00 | | 1 071 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 639.00 | 9 470.00 | | 8 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 175.00 | | 88 233.00 | 1 585 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 579.00 | | | 147 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 539.00 | 1 538 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 647.00 | 72 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 892.00 | 1 421 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 356.00 | | 88 233.00 | 1 393 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 180.00 | 153 723.00 | 134 539.00 | 969 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 835.00 | 2 855.00 | 74 647.00 | 142 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 345.00 | 150 868.00 | 59 892.00 | 826 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 809.00 | 50 809.00 | 44 809.00 | 44 809.00 |
6T Sur comptes clients | 31 382.00 | 27 861.00 | 31 382.00 | 31 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 382.00 | 27 861.00 | 31 382.00 | 31 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 192.00 | 78 671.00 | 76 192.00 | 76 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 671.00 | 31 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 530.00 | 319 530.00 | | 319 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 395.00 | 135 395.00 | | 135 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 608.00 | 230 608.00 | | 230 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 439.00 | 409 439.00 | | 409 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 624.00 | 1 547 624.00 | | 1 547 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VB T. V. A. | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 245.00 | 1 096 245.00 | 600 000.00 | 1 696 245.00 |
VI Groupe et associés | 400 742.00 | 400 742.00 | | 400 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 294.00 | 124 294.00 | | 124 294.00 |
VP Divers | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 836.00 | 1 778 836.00 | | 1 778 836.00 |
VW T.V.A. | 441 653.00 | 441 653.00 | | 441 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 453.00 | 3 095 453.00 | 600 000.00 | 3 695 453.00 |