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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 383.00 | 14 383.00 | 30 000.00 | 44 383.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 954.00 | 55 748.00 | 44 205.00 | 99 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 087.00 | 70 132.00 | 191 955.00 | 262 087.00 |
BT Marchandises | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
BZ Autres créances | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CF Disponibilités | 115 533.00 | | 115 533.00 | 115 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 523.00 | | 214 523.00 | 214 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 611.00 | 70 132.00 | 406 479.00 | 476 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 248 794.00 | 205 335.00 | | 248 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 995.00 | 43 459.00 | | -5 995.00 |
DL TOTAL (I) | 251 183.00 | 257 179.00 | | 251 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 089.00 | 50 084.00 | | 50 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 41 253.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 480.00 | 29 045.00 | | 34 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 332.00 | 107 724.00 | | 70 332.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 295.00 | 228 245.00 | | 155 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 479.00 | 485 424.00 | | 406 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 531.00 | | | 113 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 386 443.00 | | 386 443.00 | 386 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 333.00 | | 428 333.00 | 428 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 975.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | -975.00 | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 784.00 | 431 378.00 | | 440 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 779.00 | 387 919.00 | | 446 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 995.00 | 43 459.00 | | -5 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 288.00 | | 91 120.00 | 182 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 321.00 | 262 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 321.00 | 99 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 892.00 | | 40 383.00 | 70 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558.00 | | 50 737.00 | 7 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 691.00 | 8 762.00 | 11 321.00 | 72 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 064.00 | 1 318.00 | | 13 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 626.00 | 7 443.00 | 11 321.00 | 59 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
UX Autres créances clients | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 236.00 | 41 763.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 902.00 | 122 444.00 | 7 458.00 | 129 902.00 |
VW T.V.A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 295.00 | 113 531.00 | 41 763.00 | 155 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
ST Autres comptes | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
YT Sous‐traitance | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |