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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 12 066.00 | 1 673.00 | 13 740.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 670.00 | 5 671.00 | 16 999.00 | 22 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 340.00 | 88 962.00 | 282 377.00 | 371 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 567.00 | 106 700.00 | 312 867.00 | 419 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 583.00 | 8 002.00 | 956 580.00 | 964 583.00 |
BZ Autres créances | 171 661.00 | | 171 661.00 | 171 661.00 |
CF Disponibilités | 287 909.00 | | 287 909.00 | 287 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 606.00 | | 120 606.00 | 120 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 760.00 | 8 002.00 | 1 536 758.00 | 1 544 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 328.00 | 114 702.00 | 1 849 625.00 | 1 964 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 726.00 | | | 533 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
DL TOTAL (I) | 648 319.00 | | | 648 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 617.00 | | | 668 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 550.00 | | | 389 550.00 |
EA Autres dettes | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 305.00 | | | 1 201 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 625.00 | | | 1 849 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 587.00 | | | 1 148 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 804 562.00 | 5 874.00 | 5 810 437.00 | 5 804 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 562.00 | 5 874.00 | 5 810 437.00 | 5 804 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 096 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 893.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 098 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 713.00 | | | 277 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 658.00 | | | 6 138 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 565.00 | | | 6 106 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 573 319.00 | | | 573 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 471.00 | 255 793.00 | 22 696.00 | 186 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 199.00 | 246 023.00 | 13 210.00 | 161 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 380.00 | 9 770.00 | 9 486.00 | 11 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 017.00 | 37 893.00 | 13 210.00 | 82 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 826.00 | 2 240.00 | | 9 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 191.00 | 35 653.00 | 13 210.00 | 72 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 618.00 | 668 618.00 | | 668 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 551.00 | 389 551.00 | | 389 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
UP Prêts | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 964 583.00 | 964 583.00 | | 964 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 298.00 | 31 579.00 | 52 718.00 | 84 298.00 |
VI Groupe et associés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 607.00 | 120 607.00 | | 120 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 500.00 | 1 256 851.00 | 11 649.00 | 1 268 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 305.00 | 1 148 587.00 | 52 718.00 | 1 201 305.00 |