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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 3 231.00 | 316.00 | 3 547.00 |
AP Constructions | 148 811.00 | 86 485.00 | 62 326.00 | 148 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 719.00 | 1 464 851.00 | 385 867.00 | 1 850 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 665.00 | 718 737.00 | 368 927.00 | 1 087 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 156.00 | | 659 156.00 | 659 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 600.00 | 2 342 114.00 | 2 103 487.00 | 4 445 600.00 |
BN En cours de production de biens | 18 510 527.00 | 1 335 353.00 | 17 175 174.00 | 18 510 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856 104.00 | 324 777.00 | 3 531 327.00 | 3 856 104.00 |
BZ Autres créances | 2 614 629.00 | | 2 614 629.00 | 2 614 629.00 |
CF Disponibilités | 3 459 342.00 | | 3 459 342.00 | 3 459 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 496 642.00 | 1 660 130.00 | 26 836 512.00 | 28 496 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 942 243.00 | 4 002 244.00 | 28 939 999.00 | 32 942 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659 156.00 | | | 659 156.00 |
CU Autres participations | 641 413.00 | 68 809.00 | 572 604.00 | 641 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 520.00 | 1 121 520.00 | | 1 121 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 384.00 | 144 384.00 | | 144 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
DG Autres réserves | 3 145 291.00 | 2 952 746.00 | | 3 145 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 556.00 | 392 175.00 | | 469 556.00 |
DK Provisions réglementées | 39 352.00 | 51 350.00 | | 39 352.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 254.00 | 4 774 326.00 | | 5 032 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 118.00 | 553 757.00 | | 516 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 327 981.00 | 16 130 463.00 | | 18 327 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 810.00 | 2 886 426.00 | | 3 346 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 528.00 | 832 892.00 | | 1 251 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EA Autres dettes | | 440 609.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 327.00 | 40 627.00 | | 462 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 907 744.00 | 20 884 773.00 | | 23 907 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 939 999.00 | 25 659 100.00 | | 28 939 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 607 963.00 | 20 486 306.00 | | 23 607 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 17 421 472.00 | | 17 421 472.00 | 17 421 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 421 672.00 | | 17 421 672.00 | 17 421 672.00 |
FM Production stockée | | | 3 237 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 120 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 480 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 510 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 790 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 037.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 521 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 3 881.00 | | 1 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 500.00 | 86 000.00 | | 84 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 006.00 | 10 675.00 | | 15 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 434.00 | 100 556.00 | | 101 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 662.00 | 65 872.00 | | 47 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009.00 | 7 764.00 | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 671.00 | 74 951.00 | | 50 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 763.00 | 25 605.00 | | 50 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 242.00 | 55 108.00 | | 83 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 723.00 | 141 349.00 | | 163 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 297 758.00 | 17 874 559.00 | | 21 297 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 828 202.00 | 17 482 384.00 | | 20 828 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 556.00 | 392 175.00 | | 469 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 272.00 | 105 977.00 | | 145 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 050.00 | | 340 895.00 | 4 306 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 298.00 | 1 354 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 345.00 | 4 445 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 047.00 | 3 087 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 081.00 | | 308 160.00 | 2 916 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 422.00 | | 32 735.00 | 1 386 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 570.00 | 208 782.00 | 137 048.00 | 2 201 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | 300.00 | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 639.00 | 208 482.00 | 137 048.00 | 2 198 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 350.00 | 3 009.00 | 15 006.00 | 51 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 027 171.00 | 582 037.00 | 273 854.00 | 1 027 171.00 |
6T Sur comptes clients | 324 777.00 | | | 324 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416 778.00 | 586 016.00 | 273 854.00 | 1 416 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 128.00 | 589 025.00 | 288 860.00 | 1 468 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 037.00 | 273 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 979.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 009.00 | 15 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 810.00 | 3 346 810.00 | | 3 346 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 132.00 | 300 132.00 | | 300 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 893.00 | 379 893.00 | | 379 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 327.00 | 462 327.00 | | 462 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 156.00 | 659 156.00 | | 659 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 467 956.00 | 3 467 956.00 | | 3 467 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 148.00 | 388 148.00 | | 388 148.00 |
VB T. V. A. | 2 595 409.00 | 2 595 409.00 | | 2 595 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 119.00 | 216 338.00 | 299 781.00 | 516 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 431.00 | | | 154 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 239 440.00 | 7 185 930.00 | 53 510.00 | 7 239 440.00 |
VW T.V.A. | 518 954.00 | 518 954.00 | | 518 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 763.00 | 5 279 982.00 | 299 781.00 | 5 579 763.00 |