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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 858.00 | 99 471.00 | 1 387.00 | 100 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 918.00 | 100 671.00 | 20 247.00 | 120 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 696.00 | 200 142.00 | 23 554.00 | 223 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BP En cours de production de services | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
BZ Autres créances | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
CF Disponibilités | 277 433.00 | | 277 433.00 | 277 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 679.00 | | 410 679.00 | 410 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 375.00 | 200 142.00 | 434 232.00 | 634 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 947.00 | 90 079.00 | | 138 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 195.00 | 68 869.00 | | 139 195.00 |
DL TOTAL (I) | 286 943.00 | 167 747.00 | | 286 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 572.00 | 26 802.00 | | 17 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 061.00 | 65 445.00 | | 67 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 591.00 | 33 935.00 | | 41 591.00 |
EA Autres dettes | 19 961.00 | 13 061.00 | | 19 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 290.00 | 150 789.00 | | 147 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 232.00 | 318 536.00 | | 434 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FD Production vendue biens | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 779 722.00 | | 779 722.00 | 779 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 012.00 | | 781 012.00 | 781 012.00 |
FM Production stockée | | | 4 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 834.00 | |
GE Autres charges | | | 87 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 747.00 | 869.00 | | 7 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602.00 | 9 000.00 | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 349.00 | 9 869.00 | | 9 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 3 851.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 395.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 4 246.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 685.00 | 5 623.00 | | 8 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 222.00 | 19 900.00 | | 44 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 901.00 | 810 493.00 | | 800 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 706.00 | 741 624.00 | | 661 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 195.00 | 68 869.00 | | 139 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 598.00 | 15 016.00 | | 6 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 809.00 | | 4 619.00 | 242 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 732.00 | 223 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 630.00 | 221 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 788.00 | | 4 619.00 | 240 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 938.00 | 16 834.00 | 23 630.00 | 206 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 938.00 | 16 834.00 | 23 630.00 | 206 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 512.00 | 9 827.00 | 7 684.00 | 17 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 504.00 | 119 304.00 | 1 200.00 | 120 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 290.00 | 139 606.00 | 7 684.00 | 147 290.00 |