| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 162.00 | 69 601.00 | 561.00 | 70 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 730.00 | | 417 730.00 | 417 730.00 |
AP Constructions | 29 045.00 | 28 124.00 | 921.00 | 29 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 191.00 | 219 285.00 | 358 906.00 | 578 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 378.00 | 100 755.00 | 29 622.00 | 130 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 973.00 | | 63 973.00 | 63 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 480.00 | 417 766.00 | 871 714.00 | 1 289 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 481 924.00 | 391 789.00 | 12 090 135.00 | 12 481 924.00 |
BZ Autres créances | 245 472.00 | | 245 472.00 | 245 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 738 646.00 | 391 789.00 | 12 346 857.00 | 12 738 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 028 126.00 | 809 555.00 | 13 218 571.00 | 14 028 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 392.00 | 771 392.00 | | 771 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
DG Autres réserves | 375 476.00 | 375 476.00 | | 375 476.00 |
DH Report à nouveau | 133 305.00 | -129 970.00 | | 133 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 778.00 | 1 663 274.00 | | 715 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 187.00 | 2 757 409.00 | | 2 073 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 594.00 | 56 959.00 | | 35 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 607.00 | 383 132.00 | | 44 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 714.00 | 2 329 206.00 | | 2 422 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 993.00 | 1 637 853.00 | | 1 685 993.00 |
EA Autres dettes | 4 293 930.00 | 2 213 776.00 | | 4 293 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 662 547.00 | 1 208 196.00 | | 2 662 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 145 384.00 | 7 829 123.00 | | 11 145 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 218 571.00 | 10 586 532.00 | | 13 218 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 664 935.00 | 47 738.00 | 10 712 673.00 | 10 664 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 664 935.00 | 47 738.00 | 10 712 673.00 | 10 664 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 418 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 015 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 063.00 | |
GE Autres charges | | | 26 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 013 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 155.00 | 1 543.00 | | 43 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 488.00 | | | 200 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 645 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 643.00 | 647 514.00 | | 243 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | 70 284.00 | | 3 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 702.00 | 70 284.00 | | 9 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 941.00 | 577 230.00 | | 233 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 230.00 | 194 087.00 | | 174 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 425.00 | 397 853.00 | | 344 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 259 375.00 | 11 678 063.00 | | 12 259 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 597.00 | 10 014 789.00 | | 11 543 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 778.00 | 1 663 274.00 | | 715 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 149.00 | | 437 337.00 | 867 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 583.00 | 63 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 006.00 | 1 289 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 422.00 | 737 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 892.00 | | | 487 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 199.00 | | 435 837.00 | 315 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 057.00 | | 1 500.00 | 64 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 246.00 | 100 987.00 | 7 467.00 | 324 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 966.00 | 4 635.00 | | 64 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 279.00 | 96 352.00 | 7 467.00 | 259 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336 076.00 | 320 390.00 | 264 677.00 | 336 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 076.00 | 320 390.00 | 264 677.00 | 336 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 076.00 | 320 390.00 | 264 677.00 | 336 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 390.00 | 264 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 714.00 | 2 422 714.00 | | 2 422 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 639.00 | 345 639.00 | | 345 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 640.00 | 224 640.00 | | 224 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 662 547.00 | 2 662 547.00 | | 2 662 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 973.00 | | 63 973.00 | 63 973.00 |
UX Autres créances clients | 12 284 117.00 | 12 112 038.00 | 172 079.00 | 12 284 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 807.00 | | 197 807.00 | 197 807.00 |
VB T. V. A. | 98 627.00 | 98 627.00 | | 98 627.00 |
VC Groupe et associés | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VI Groupe et associés | 4 272 944.00 | 4 272 944.00 | | 4 272 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VP Divers | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 791 370.00 | 12 357 511.00 | 433 859.00 | 12 791 370.00 |
VW T.V.A. | 1 015 731.00 | 1 015 731.00 | | 1 015 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 100 777.00 | 11 100 777.00 | | 11 100 777.00 |