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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 777.00 | 226 691.00 | 169 085.00 | 395 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 145.00 | 230 102.00 | 54 043.00 | 284 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 470.00 | 466 702.00 | 223 767.00 | 690 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 697.00 | | 77 697.00 | 77 697.00 |
BN En cours de production de biens | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 758.00 | | 231 758.00 | 231 758.00 |
BZ Autres créances | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CF Disponibilités | 301 696.00 | | 301 696.00 | 301 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 698.00 | | 644 698.00 | 644 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 169.00 | 466 702.00 | 868 466.00 | 1 335 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 721.00 | | | 195 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 219 339.00 | | | 219 339.00 |
DP Provisions pour risques | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 007.00 | | | 269 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 487.00 | | | 145 487.00 |
EA Autres dettes | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 957.00 | | | 640 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 466.00 | | | 868 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 045.00 | | | 430 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 023.00 | | 175 164.00 | 531 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 716.00 | 690 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 716.00 | 679 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 475.00 | | 175 164.00 | 520 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 303.00 | 37 689.00 | 9 290.00 | 438 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 395.00 | 37 689.00 | 9 290.00 | 428 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UX Autres créances clients | 231 759.00 | 231 759.00 | | 231 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 033.00 | 258 393.00 | 639.00 | 259 033.00 |