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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 823.00 | | 102 823.00 | 102 823.00 |
BZ Autres créances | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
CF Disponibilités | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 110.00 | | 159 110.00 | 159 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 406.00 | | 161 406.00 | 161 406.00 |
CU Autres participations | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
DH Report à nouveau | -121 032.00 | | | -121 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 272.00 | | | 117 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 406.00 | | | 161 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 272.00 | | | 117 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
FG Production vendue services | 750 919.00 | | 750 919.00 | 750 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 357.00 | | 756 357.00 | 756 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 014.00 | | | 296 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 248.00 | | | 297 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 154.00 | | | 245 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 716.00 | | | 1 121 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 153.00 | | | 1 117 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 150.00 | | 16 429.00 | 183 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 283.00 | 2 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 843.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 415.00 | | 16 429.00 | 172 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 482.00 | 14 369.00 | 145 852.00 | 131 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 029.00 | 111.00 | 8 140.00 | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 454.00 | 14 258.00 | 137 712.00 | 123 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 647.00 | 149 547.00 | 100.00 | 149 647.00 |
VW T.V.A. | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 272.00 | 117 272.00 | | 117 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
ST Autres comptes | 538 246.00 | | | 538 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 788.00 | | | 142 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 332.00 | | | 583 332.00 |