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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 130 407.00 | | 130 407.00 | 130 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 939.00 | 98 054.00 | 7 885.00 | 105 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 774.00 | 300 228.00 | 94 546.00 | 394 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 721.00 | 399 997.00 | 239 724.00 | 639 721.00 |
BT Marchandises | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BZ Autres créances | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CF Disponibilités | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 493.00 | 399 997.00 | 364 497.00 | 764 493.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 733.00 | 184 296.00 | | 153 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 519.00 | -30 562.00 | | 44 519.00 |
DL TOTAL (I) | 206 638.00 | 162 118.00 | | 206 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 697.00 | 125 647.00 | | 62 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 742.00 | 27 649.00 | | 23 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 975.00 | 63 823.00 | | 57 975.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 859.00 | 221 505.00 | | 157 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 497.00 | 383 623.00 | | 364 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 061.00 | | 449 061.00 | 449 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 061.00 | | 449 061.00 | 449 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 011.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 50.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 50.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | 561.00 | | -1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 497.00 | 675 855.00 | | 629 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 978.00 | 706 417.00 | | 584 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 519.00 | -30 562.00 | | 44 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 721.00 | | | 639 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639 721.00 | | | 639 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 122.00 | | | 132 122.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 713.00 | | | 500 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 122.00 | | | 132 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 713.00 | | | 500 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 985.00 | 48 011.00 | | 351 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 270.00 | 48 011.00 | | 350 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
UX Autres créances clients | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 697.00 | 57 961.00 | 4 736.00 | 62 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
VP Divers | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 434.00 | 43 571.00 | 6 863.00 | 50 434.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 859.00 | 153 123.00 | 4 736.00 | 157 859.00 |