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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 915.00 | 79 948.00 | 5 967.00 | 85 915.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 725.00 | 82 442.00 | 3 283.00 | 85 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 501.00 | 62 332.00 | 9 168.00 | 71 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 988.00 | 224 722.00 | 63 266.00 | 287 988.00 |
BT Marchandises | 501 195.00 | | 501 195.00 | 501 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 859.00 | 4 729.00 | 506 131.00 | 510 859.00 |
BZ Autres créances | 522 091.00 | | 522 091.00 | 522 091.00 |
CF Disponibilités | 156 245.00 | | 156 245.00 | 156 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 398.00 | 4 729.00 | 1 748 669.00 | 1 753 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 386.00 | 229 451.00 | 1 811 935.00 | 2 041 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
DH Report à nouveau | 435 109.00 | 435 109.00 | | 435 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 560.00 | 283 051.00 | | 494 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 668.00 | 891 159.00 | | 1 102 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 21 380.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 145.00 | 881 420.00 | | 101 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 296.00 | 22 560.00 | | 62 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 273.00 | 283 929.00 | | 356 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 626.00 | 138 187.00 | | 153 626.00 |
EA Autres dettes | 35 542.00 | 35 274.00 | | 35 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 267.00 | 1 382 750.00 | | 709 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 935.00 | 2 273 909.00 | | 1 811 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 416 409.00 | 32 932.00 | 3 449 341.00 | 3 416 409.00 |
FG Production vendue services | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 738.00 | 32 932.00 | 3 459 670.00 | 3 426 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 513.00 | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 513.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557.00 | -513.00 | | 3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 311.00 | 110 075.00 | | 178 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 347.00 | 2 712 358.00 | | 3 473 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 787.00 | 2 429 307.00 | | 2 978 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 560.00 | 283 051.00 | | 494 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 493.00 | | 10 683.00 | 284 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 390.00 | 2 798.00 | 286 988.00 | 5 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | 93 538.00 | 5 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | 157 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 860.00 | | 8 068.00 | 90 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 409.00 | | 2 615.00 | 157 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 405.00 | 20 115.00 | 2 798.00 | 207 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 881.00 | 8 067.00 | | 71 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 525.00 | 12 048.00 | 2 798.00 | 135 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | 4 624.00 | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | 4 624.00 | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 4 624.00 | | 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 273.00 | 356 273.00 | | 356 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
UX Autres créances clients | 505 185.00 | 505 185.00 | | 505 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VC Groupe et associés | 511 260.00 | 511 260.00 | | 511 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 345.00 | 1 083 345.00 | | 1 083 345.00 |
VW T.V.A. | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 971.00 | 646 971.00 | | 646 971.00 |