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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 790.00 | 6 136.00 | 462 654.00 | 468 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 197.00 | 19 344.00 | 17 853.00 | 37 197.00 |
BZ Autres créances | 937 640.00 | | 937 640.00 | 937 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 379.00 | 22 434.00 | 85 945.00 | 108 379.00 |
CF Disponibilités | 115 758.00 | | 115 758.00 | 115 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 198 975.00 | 41 777.00 | 1 157 197.00 | 1 198 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 765.00 | 47 914.00 | 1 619 852.00 | 1 667 765.00 |
CU Autres participations | 223 957.00 | | 223 957.00 | 223 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 402.00 | 88 402.00 | | 88 402.00 |
DG Autres réserves | 3 234.00 | 2 417.00 | | 3 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 742.00 | 288 317.00 | | 306 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 378.00 | 1 179 135.00 | | 1 198 378.00 |
DP Provisions pour risques | 374 000.00 | 343 280.00 | | 374 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 000.00 | 343 280.00 | | 374 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 15 629.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 274.00 | 41 057.00 | | 46 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 474.00 | 56 685.00 | | 47 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 852.00 | 1 579 101.00 | | 1 619 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 333.00 | 360.00 | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | 360.00 | | 11 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 318.00 | 360.00 | | 11 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 376.00 | 349 718.00 | | 417 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 634.00 | 61 401.00 | | 110 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 742.00 | 288 317.00 | | 306 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 791.00 | | | 468 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 981.00 | | | 233 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 280.00 | 30 720.00 | | 343 280.00 |
6T Sur comptes clients | 22 864.00 | | 3 520.00 | 22 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 864.00 | 22 434.00 | 3 520.00 | 22 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 144.00 | 53 154.00 | 3 520.00 | 366 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 197.00 | 17 745.00 | 19 452.00 | 37 197.00 |
VC Groupe et associés | 936 497.00 | 536 497.00 | 400 000.00 | 936 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 837.00 | 555 385.00 | 419 452.00 | 974 837.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |