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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 751.00 | 26 431.00 | 104 319.00 | 130 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 102 000 000.00 | | 102 000 000.00 | 102 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 644 744.00 | 14 339 218.00 | 335 305 526.00 | 349 644 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BZ Autres créances | 81 064 099.00 | 1 859 915.00 | 79 204 184.00 | 81 064 099.00 |
CF Disponibilités | 251 439.00 | | 251 439.00 | 251 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 320 291.00 | 1 859 915.00 | 79 460 376.00 | 81 320 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 965 035.00 | 16 199 133.00 | 414 765 902.00 | 430 965 035.00 |
CU Autres participations | 247 513 948.00 | 14 312 787.00 | 233 201 161.00 | 247 513 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 553 000.00 | 71 553 000.00 | | 71 553 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 684 329.00 | 4 684 329.00 | | 4 684 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 649 183.00 | 5 649 183.00 | | 5 649 183.00 |
DG Autres réserves | 16 136 188.00 | 16 136 187.00 | | 16 136 188.00 |
DH Report à nouveau | 61 005 727.00 | 55 131 341.00 | | 61 005 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 786 038.00 | 5 874 386.00 | | 5 786 038.00 |
DL TOTAL (I) | 164 814 465.00 | 159 028 426.00 | | 164 814 465.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 554.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 554.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 519 961.00 | 251 811 452.00 | | 246 519 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 210.00 | 51 701.00 | | 541 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858 879.00 | 531 744.00 | | 2 858 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 920 050.00 | 252 394 897.00 | | 249 920 050.00 |
ED (V) | 31 387.00 | 60 987.00 | | 31 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 765 902.00 | 411 495 865.00 | | 414 765 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 150 054 585.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 584 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 250 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 41 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 853 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 574 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 577 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 557 091.00 | -5 979 328.00 | | -5 557 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 423.00 | 4 073 642.00 | | 5 384 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -401 615.00 | -1 800 745.00 | | -401 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 786 038.00 | 5 874 386.00 | | 5 786 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 245 533.00 | | 30 000 134.00 | 320 245 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 923.00 | 349 513 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 923.00 | 349 644 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 114 782.00 | | 30 000 134.00 | 320 114 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 255 000.00 | 255 000.00 | 255 000.00 | 255 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 282 514.00 | 577 401.00 | | 1 282 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 155 301.00 | 577 401.00 | 560 000.00 | 16 155 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 166 855.00 | 577 401.00 | 571 554.00 | 16 166 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 560 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 210.00 | 541 210.00 | | 541 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858 879.00 | 2 858 879.00 | | 2 858 879.00 |
UP Prêts | 102 000 000.00 | | 102 000 000.00 | 102 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VC Groupe et associés | 70 144 095.00 | 70 144 095.00 | | 70 144 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 318 982.00 | 19 318 982.00 | | 19 318 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 200 978.00 | 136 909 672.00 | 1 325 000.00 | 227 200 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 793.00 | | | 1 335 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 330 000.00 | | | 4 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 354 933.00 | 8 354 933.00 | | 8 354 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 071.00 | 2 565 071.00 | | 2 565 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 068 852.00 | 81 068 852.00 | 102 000 000.00 | 183 068 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 920 050.00 | 159 628 743.00 | 1 325 000.00 | 249 920 050.00 |