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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972 605.00 | 1 633 353.00 | 339 252.00 | 1 972 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 551.00 | 7 622.00 | 1 428 929.00 | 1 436 551.00 |
AN Terrains | 840 498.00 | 430 587.00 | 409 910.00 | 840 498.00 |
AP Constructions | 4 010 698.00 | 2 666 323.00 | 1 344 375.00 | 4 010 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 680 786.00 | 11 231 210.00 | 2 449 576.00 | 13 680 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 741.00 | 577 205.00 | 86 536.00 | 663 741.00 |
AX Avances et acomptes | 449 649.00 | | 449 649.00 | 449 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 215 521.00 | 440 427.00 | 1 775 094.00 | 2 215 521.00 |
BF Prêts | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 942 244.00 | 18 229 339.00 | 15 712 906.00 | 33 942 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 782 900.00 | | 4 782 900.00 | 4 782 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 287.00 | | 620 287.00 | 620 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 207 302.00 | 2 017 998.00 | 13 189 304.00 | 15 207 302.00 |
BZ Autres créances | 1 777 839.00 | | 1 777 839.00 | 1 777 839.00 |
CF Disponibilités | 4 644 551.00 | | 4 644 551.00 | 4 644 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 081 811.00 | 2 017 998.00 | 25 063 813.00 | 27 081 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 024 056.00 | 20 247 337.00 | 40 776 719.00 | 61 024 056.00 |
CU Autres participations | 8 508 259.00 | 1 242 611.00 | 7 265 648.00 | 8 508 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 693 808.00 | 2 693 808.00 | | 2 693 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 714 794.00 | 6 714 794.00 | | 6 714 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 381.00 | 269 381.00 | | 269 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 477 333.00 | 477 333.00 | | 477 333.00 |
DG Autres réserves | 4 537 349.00 | 4 263 765.00 | | 4 537 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 498.00 | 273 584.00 | | 348 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
DK Provisions réglementées | 776 116.00 | | | 776 116.00 |
DL TOTAL (I) | 15 899 069.00 | 14 774 455.00 | | 15 899 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 518 775.00 | 6 891 725.00 | | 6 518 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 359 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 449 877.00 | 9 507 708.00 | | 11 449 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 299.00 | 2 256 310.00 | | 2 289 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 4 617 944.00 | 137 095.00 | | 4 617 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 877 650.00 | 22 152 187.00 | | 24 877 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 776 719.00 | 36 926 642.00 | | 40 776 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 687 896.00 | | 7 687 896.00 | 7 687 896.00 |
FD Production vendue biens | 111 978 727.00 | | 111 978 727.00 | 111 978 727.00 |
FG Production vendue services | 2 781 297.00 | | 2 781 297.00 | 2 781 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 447 921.00 | | 122 447 921.00 | 122 447 921.00 |
FM Production stockée | | | 227 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 045 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 295 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 929 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 436 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 137 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 544 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625 406.00 | |
GE Autres charges | | | 98 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 317 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 023 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 616.00 | 68 721.00 | | 33 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 3 648.00 | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 325.00 | 72 368.00 | | 555 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 524.00 | 42 958.00 | | 53 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 873 218.00 | 293 208.00 | | 873 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 743.00 | 470 449.00 | | 926 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 418.00 | -398 081.00 | | -371 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 063.00 | 16 211.00 | | 82 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 327.00 | 232 281.00 | | 330 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 630 911.00 | 108 874 236.00 | | 124 630 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 282 413.00 | 108 600 652.00 | | 124 282 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 498.00 | 273 584.00 | | 348 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 214 138.00 | | 2 420 466.00 | 32 214 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592 693.00 | 10 887 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 360.00 | 33 942 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 409 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 667.00 | 19 645 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326 930.00 | | 82 226.00 | 3 326 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 086 523.00 | | 658 516.00 | 19 086 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800 685.00 | | 1 679 724.00 | 9 800 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 208 057.00 | 962 021.00 | | 15 208 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459 285.00 | 162 649.00 | | 1 459 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 748 773.00 | 799 372.00 | | 13 748 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 306 468.00 | 133 958.00 | | 306 468.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 776 116.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 420.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 293 208.00 | 85 682.00 | 21 710.00 | 293 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
6T Sur comptes clients | 1 641 631.00 | 625 406.00 | 249 039.00 | 1 641 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557 436.00 | | 557 436.00 | 557 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 576 559.00 | 1 630 091.00 | 1 137 014.00 | 3 576 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 576 559.00 | 2 406 207.00 | 1 137 014.00 | 3 576 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 449 877.00 | 11 449 877.00 | | 11 449 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 526.00 | 1 169 526.00 | | 1 169 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 507.00 | 730 507.00 | | 730 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 866.00 | 234 866.00 | | 234 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617 944.00 | 4 617 944.00 | | 4 617 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 215 521.00 | 66 343.00 | 2 149 178.00 | 2 215 521.00 |
UP Prêts | 163 400.00 | 14 216.00 | 149 183.00 | 163 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 15 207 302.00 | 15 207 302.00 | | 15 207 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 606 422.00 | 606 422.00 | | 606 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 874.00 | 1 068 874.00 | | 1 068 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 518 775.00 | 1 382 971.00 | 3 917 712.00 | 6 518 775.00 |
VI Groupe et associés | 4 054 321.00 | 4 054 321.00 | | 4 054 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 082.00 | 133 082.00 | | 133 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 392 540.00 | 17 093 641.00 | 2 298 899.00 | 19 392 540.00 |
VW T.V.A. | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 931 971.00 | 23 796 167.00 | 3 917 712.00 | 28 931 971.00 |