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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 575.00 | 68 957.00 | 15 618.00 | 84 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 305.00 | 137 675.00 | 53 630.00 | 191 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 553.00 | 991.00 | 36 562.00 | 37 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 108.00 | 335 934.00 | 111 174.00 | 447 108.00 |
BT Marchandises | 2 297 184.00 | 582 759.00 | 1 714 425.00 | 2 297 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 438.00 | 30 294.00 | 622 145.00 | 652 438.00 |
BZ Autres créances | 154 851.00 | | 154 851.00 | 154 851.00 |
CF Disponibilités | 449 780.00 | | 449 780.00 | 449 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 599.00 | 613 053.00 | 2 961 546.00 | 3 574 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 707.00 | 948 987.00 | 3 072 720.00 | 4 021 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 897 341.00 | 826 391.00 | | 897 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 527.00 | 70 949.00 | | 87 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 715.00 | 981 188.00 | | 1 068 715.00 |
DP Provisions pour risques | 28 131.00 | 29 754.00 | | 28 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 131.00 | 29 754.00 | | 28 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 178.00 | 254 824.00 | | 175 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 351.00 | 779 388.00 | | 788 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 607.00 | 566 372.00 | | 591 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 336.00 | 146 849.00 | | 214 336.00 |
EA Autres dettes | 140 202.00 | 22 966.00 | | 140 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 200.00 | 5 400.00 | | 66 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 874.00 | 1 775 799.00 | | 1 975 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 720.00 | 2 786 741.00 | | 3 072 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 381 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 319 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 700 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 651 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 372 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 542 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 658.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 413.00 | -4 266.00 | | 3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 889.00 | 21 126.00 | | 25 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 063.00 | 6 247 530.00 | | 6 376 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288 536.00 | 6 176 581.00 | | 6 288 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 527.00 | 70 949.00 | | 87 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 776.00 | 34 369.00 | 2 202.00 | 302 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 776.00 | 34 369.00 | 2 202.00 | 302 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 607.00 | 591 607.00 | | 591 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 335.00 | 214 335.00 | | 214 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 553.00 | 928 553.00 | | 928 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 179.00 | 80 769.00 | 94 409.00 | 175 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 635.00 | 827 635.00 | | 827 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 188.00 | 827 635.00 | 37 553.00 | 865 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 874.00 | 1 881 464.00 | 94 409.00 | 1 975 874.00 |